ＫＮＴ－ＣＴホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成30年３月31日)

当連結会計年度

(平成31年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

33,430

20,598

預け金

34,710

50,749

受取手形及び営業未収金

24,337

26,722

商品

12

19

貯蔵品

97

87

前払費用

947

880

旅行前払金

15,284

19,467

その他

2,209

3,020

貸倒引当金

△15

△24

流動資産合計

111,013

121,521

固定資産

有形固定資産

建物

2,938

2,984

減価償却累計額

△2,149

△2,198

建物（純額）

789

786

土地

134

135

その他

4,153

2,941

減価償却累計額

△3,369

△2,428

その他（純額）

784

512

有形固定資産合計

1,708

1,434

無形固定資産

ソフトウエア

1,918

2,184

その他

378

82

無形固定資産合計

2,296

2,267

投資その他の資産

投資有価証券

5,188

5,673

長期貸付金

79

－

差入保証金

4,697

4,451

退職給付に係る資産

1,564

1,736

繰延税金資産

2,676

3,262

その他

1,602

1,506

貸倒引当金

△410

△373

投資その他の資産合計

15,397

16,256

固定資産合計

19,403

19,958

資産合計

130,416

141,479

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成30年３月31日)

当連結会計年度

(平成31年３月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

24,068

22,167

未払金

6,087

6,709

未払法人税等

505

234

預り金

16,775

17,561

旅行券等

16,928

18,327

旅行前受金

33,219

42,364

賞与引当金

2,309

2,434

為替予約

427

85

その他

1,308

1,340

流動負債合計

101,631

111,224

固定負債

旅行券等引換引当金

1,041

990

その他

2,439

2,314

固定負債合計

3,480

3,305

負債合計

105,111

114,529

純資産の部

株主資本

資本金

8,041

8,041

資本剰余金

7,204

7,204

利益剰余金

7,731

9,010

自己株式

△10

△12

株主資本合計

22,966

24,244

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

1,693

1,994

繰延ヘッジ損益

△265

△65

為替換算調整勘定

235

249

退職給付に係る調整累計額

597

459

その他の包括利益累計額合計

2,261

2,637

非支配株主持分

77

68

純資産合計

25,304

26,950

負債純資産合計

130,416

141,479