ＫＮＴ－ＣＴホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成29年３月31日)

当連結会計年度

(平成30年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

24,115

33,430

預け金

42,040

34,710

受取手形及び営業未収金

23,950

24,337

商品

12

12

貯蔵品

92

97

前払費用

917

947

旅行前払金

16,119

15,284

為替予約

1,080

－

繰延税金資産

1,852

1,918

その他

2,440

2,209

貸倒引当金

△22

△15

流動資産合計

112,599

112,931

固定資産

有形固定資産

建物

3,020

2,938

減価償却累計額

△2,207

△2,149

建物（純額）

813

789

土地

162

134

その他

3,897

4,153

減価償却累計額

△3,276

△3,369

その他（純額）

621

784

有形固定資産合計

1,597

1,708

無形固定資産

ソフトウエア

663

1,918

その他

250

378

無形固定資産合計

913

2,296

投資その他の資産

投資有価証券

4,901

5,188

長期貸付金

123

79

差入保証金

4,861

4,697

退職給付に係る資産

1,153

1,564

繰延税金資産

2,022

757

その他

1,125

1,602

貸倒引当金

△406

△410

投資その他の資産合計

13,780

13,479

固定資産合計

16,291

17,484

資産合計

128,890

130,416

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成29年３月31日)

当連結会計年度

(平成30年３月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

21,996

24,068

未払金

5,643

6,087

未払法人税等

617

505

預り金

16,906

16,775

旅行券等

17,746

16,928

旅行前受金

33,290

33,219

賞与引当金

2,298

2,309

為替予約

－

427

その他

1,409

1,308

流動負債合計

99,908

101,631

固定負債

旅行券等引換引当金

1,121

1,041

繰延税金負債

820

－

その他

2,521

2,439

固定負債合計

4,463

3,480

負債合計

104,372

105,111

純資産の部

株主資本

資本金

8,041

8,041

資本剰余金

7,204

7,204

利益剰余金

6,318

7,731

自己株式

△8

△10

株主資本合計

21,556

22,966

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

1,498

1,693

繰延ヘッジ損益

645

△265

為替換算調整勘定

352

235

退職給付に係る調整累計額

373

597

その他の包括利益累計額合計

2,869

2,261

非支配株主持分

91

77

純資産合計

24,517

25,304

負債純資産合計

128,890

130,416