ＫＮＴ－ＣＴホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成28年３月31日)

当連結会計年度

(平成29年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

23,897

24,115

預け金

41,540

42,040

受取手形及び営業未収金

21,152

23,950

商品

17

12

貯蔵品

94

92

前払費用

907

917

旅行前払金

13,380

16,119

為替予約

－

1,080

繰延税金資産

3,124

1,852

その他

2,580

2,440

貸倒引当金

△19

△22

流動資産合計

106,675

112,599

固定資産

有形固定資産

建物

4,342

3,020

減価償却累計額

△3,281

△2,207

建物（純額）

1,060

813

土地

956

162

その他

3,619

3,897

減価償却累計額

△3,123

△3,276

その他（純額）

496

621

有形固定資産合計

2,513

1,597

無形固定資産

ソフトウエア

2,579

663

その他

476

250

無形固定資産合計

3,055

913

投資その他の資産

投資有価証券

4,682

4,901

長期貸付金

140

123

差入保証金

4,976

4,861

退職給付に係る資産

－

1,153

繰延税金資産

1,185

2,022

その他

1,458

1,125

貸倒引当金

△418

△406

投資その他の資産合計

12,025

13,780

固定資産合計

17,594

16,291

資産合計

124,270

128,890

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成28年３月31日)

当連結会計年度

(平成29年３月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

18,583

21,996

未払金

5,822

5,643

未払法人税等

84

617

預り金

17,397

16,906

旅行券等

18,611

17,746

旅行前受金

30,689

33,290

賞与引当金

2,163

2,298

為替予約

1,415

－

その他

1,284

1,409

流動負債合計

96,053

99,908

固定負債

旅行券等引換引当金

1,189

1,121

繰延税金負債

411

820

退職給付に係る負債

146

－

その他

2,684

2,521

固定負債合計

4,431

4,463

負債合計

100,484

104,372

純資産の部

株主資本

資本金

7,918

8,041

資本剰余金

7,081

7,204

利益剰余金

7,647

6,318

自己株式

△7

△8

株主資本合計

22,639

21,556

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

1,379

1,498

繰延ヘッジ損益

△915

645

為替換算調整勘定

392

352

退職給付に係る調整累計額

212

373

その他の包括利益累計額合計

1,069

2,869

非支配株主持分

76

91

純資産合計

23,785

24,517

負債純資産合計

124,270

128,890