ＫＮＴ－ＣＴホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成27年12月31日)

当連結会計年度

(平成28年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

28,342

23,897

預け金

39,040

41,540

受取手形及び営業未収金

21,589

21,152

商品

16

17

貯蔵品

98

94

前払費用

1,188

907

旅行前払金

13,065

13,380

繰延税金資産

1,927

3,124

その他

2,084

2,580

貸倒引当金

△31

△19

流動資産合計

107,321

106,675

固定資産

有形固定資産

建物

4,314

4,342

減価償却累計額

△3,299

△3,281

建物（純額）

1,015

1,060

土地

982

956

その他

3,774

3,619

減価償却累計額

△3,294

△3,123

その他（純額）

479

496

有形固定資産合計

2,477

2,513

無形固定資産

ソフトウエア

3,010

2,579

その他

125

476

無形固定資産合計

3,136

3,055

投資その他の資産

投資有価証券

5,335

4,682

長期貸付金

140

140

差入保証金

4,994

4,976

繰延税金資産

1,225

1,185

その他

1,480

1,458

貸倒引当金

△431

△418

投資その他の資産合計

12,744

12,025

固定資産合計

18,358

17,594

資産合計

125,679

124,270

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成27年12月31日)

当連結会計年度

(平成28年３月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

21,567

18,583

未払金

5,345

5,822

未払法人税等

645

84

預り金

18,795

17,397

旅行券等

18,065

18,611

旅行前受金

26,406

30,689

賞与引当金

867

2,163

為替予約

428

1,415

その他

1,579

1,284

流動負債合計

93,702

96,053

固定負債

繰延税金負債

723

411

旅行券等引換引当金

1,252

1,189

退職給付に係る負債

559

146

その他

2,656

2,684

固定負債合計

5,191

4,431

負債合計

98,893

100,484

純資産の部

株主資本

資本金

7,915

7,918

資本剰余金

7,078

7,081

利益剰余金

9,490

7,647

自己株式

△7

△7

株主資本合計

24,476

22,639

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

1,803

1,379

繰延ヘッジ損益

△277

△915

為替換算調整勘定

461

392

退職給付に係る調整累計額

235

212

その他の包括利益累計額合計

2,223

1,069

非支配株主持分

86

76

純資産合計

26,786

23,785

負債純資産合計

125,679

124,270