ＫＮＴ－ＣＴホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成26年12月31日)

当連結会計年度

(平成27年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

29,117

28,342

預け金

31,160

39,040

受取手形及び営業未収金

18,397

18,363

未収手数料

2,768

3,225

商品

19

16

貯蔵品

86

98

前払費用

1,177

1,188

団体前払金

14,129

13,065

繰延税金資産

1,728

1,927

為替予約

2,684

-

その他

1,943

2,084

貸倒引当金

△31

△31

流動資産合計

103,182

107,321

固定資産

有形固定資産

建物

4,269

4,314

減価償却累計額

△3,259

△3,299

建物（純額）

1,009

1,015

土地

1,224

982

その他

4,333

3,774

減価償却累計額

△3,704

△3,294

その他（純額）

629

479

有形固定資産合計

2,863

2,477

無形固定資産

ソフトウエア

4,858

3,010

その他

122

125

無形固定資産合計

4,980

3,136

投資その他の資産

投資有価証券

4,556

5,335

長期貸付金

161

140

差入保証金

5,160

4,994

繰延税金資産

1,631

1,225

その他

1,950

1,480

貸倒引当金

△440

△431

投資その他の資産合計

13,018

12,744

固定資産合計

20,862

18,358

資産合計

124,045

125,679

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成26年12月31日)

当連結会計年度

(平成27年12月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

10,285

9,940

未払金

4,865

5,345

未払法人税等

495

645

預り金

22,108

22,971

未精算旅行券

30,717

29,692

団体前受金

22,921

22,231

繰延税金負債

530

1

賞与引当金

764

867

為替予約

-

428

その他

1,449

1,578

流動負債合計

94,139

93,702

固定負債

繰延税金負債

284

723

旅行券等引換引当金

1,208

1,252

退職給付に係る負債

2,012

559

その他

2,696

2,656

固定負債合計

6,201

5,191

負債合計

100,340

98,893

純資産の部

株主資本

資本金

7,862

7,915

資本剰余金

7,025

7,078

利益剰余金

5,149

9,490

自己株式

△4

△7

株主資本合計

20,033

24,476

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

1,197

1,803

繰延ヘッジ損益

1,651

△277

為替換算調整勘定

529

461

退職給付に係る調整累計額

274

235

その他の包括利益累計額合計

3,653

2,223

少数株主持分

17

86

純資産合計

23,704

26,786

負債純資産合計

124,045

125,679