ＫＮＴ－ＣＴホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成25年12月31日)

当連結会計年度

(平成26年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

30,229

29,117

預け金

27,140

31,160

受取手形及び営業未収金

19,425

18,397

未収手数料

3,447

2,768

商品

15

19

貯蔵品

104

86

前払費用

1,125

1,177

団体前払金

16,073

14,129

繰延税金資産

2,444

1,728

為替予約

1,455

2,684

その他

1,655

1,943

貸倒引当金

△25

△31

流動資産合計

103,092

103,182

固定資産

有形固定資産

建物

4,304

4,269

減価償却累計額

△3,109

△3,259

建物（純額）

1,195

1,009

土地

1,282

1,224

その他

4,133

4,333

減価償却累計額

△3,480

△3,704

その他（純額）

652

629

有形固定資産合計

3,130

2,863

無形固定資産

ソフトウエア

5,611

4,858

のれん

2,902

-

その他

224

122

無形固定資産合計

8,739

4,980

投資その他の資産

投資有価証券

4,202

4,556

長期貸付金

194

161

差入保証金

5,192

5,160

繰延税金資産

2,319

1,631

その他

2,853

1,950

貸倒引当金

△414

△440

投資その他の資産合計

14,347

13,018

固定資産合計

26,216

20,862

資産合計

129,308

124,045

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成25年12月31日)

当連結会計年度

(平成26年12月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

11,319

10,285

未払金

5,020

4,865

未払法人税等

554

495

預り金

21,404

22,108

未精算旅行券

32,346

30,717

団体前受金

25,504

22,921

繰延税金負債

147

530

賞与引当金

818

764

その他

1,681

1,449

流動負債合計

98,797

94,139

固定負債

繰延税金負債

238

284

退職給付引当金

2,578

-

旅行券等引換引当金

1,138

1,208

退職給付に係る負債

-

2,012

その他

2,602

2,696

固定負債合計

6,556

6,201

負債合計

105,354

100,340

純資産の部

株主資本

資本金

7,825

7,862

資本剰余金

6,988

7,025

利益剰余金

7,131

5,149

自己株式

△2

△4

株主資本合計

21,943

20,033

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

844

1,197

繰延ヘッジ損益

882

1,651

為替換算調整勘定

267

529

退職給付に係る調整累計額

-

274

その他の包括利益累計額合計

1,994

3,653

少数株主持分

17

17

純資産合計

23,954

23,704

負債純資産合計

129,308

124,045