京都ホテルのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 72,329 | 798,242 |
| 減価償却費 | 757,616 | 704,296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 204 | △168 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,400 | 15,600 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | △18,717 | △19,011 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △12 |
| 支払利息 | 160,096 | 160,420 |
| 固定資産除却損 | 7,387 | 9,016 |
| 補助金収入 | △250,206 | △3,714 |
| 利子補給金 | △14,246 | △10,027 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △267,219 | △38,333 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △7,070 | △6,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,439 | 13,749 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 153,191 | 48,426 |
| その他 | 120,215 | △26,953 |
| 小計 | 789,409 | 1,645,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 12 |
| 利息の支払額 | △159,130 | △157,762 |
| 補助金の受取額 | 250,206 | 3,714 |
| 利子補給金の受取額 | 10,082 | 10,027 |
| 法人税等の支払額 | △5,094 | △3,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 885,485 | 1,497,624 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △71,131 | △168,368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,205 | △444 |
| その他 | △266 | △297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △76,602 | △169,110 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,000,000 | △1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △448,000 | △448,000 |
| リース債務の返済による支出 | △103,065 | △67,377 |
| 割賦債務の返済による支出 | △158,219 | △105,117 |
| 自己株式の取得による支出 | △27 | - |
| 配当金の支払額 | △20,422 | △40,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △729,734 | △660,813 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,147 | 667,700 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,226,599 | 2,305,746 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,305,746 | 2,973,447 |
