京都ホテルのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | △646,275 | 72,329 |
| 減価償却費 | 799,411 | 757,616 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 119 | 204 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △32,490 | 26,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △10,903 | - |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | △1,827 | △18,717 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △12 |
| 支払利息 | 163,331 | 160,096 |
| 固定資産売却益 | △453,761 | - |
| 固定資産除却損 | 7,307 | 7,387 |
| 補助金収入 | △1,028,991 | △250,206 |
| 利子補給金 | - | △14,246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △72,291 | △267,219 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,167 | △7,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,389 | 49,439 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 170,902 | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,255 | 153,191 |
| その他 | △186,169 | 120,215 |
| 小計 | △1,270,173 | 789,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 12 |
| 利息の支払額 | △158,100 | △159,130 |
| 補助金の受取額 | 1,028,991 | 250,206 |
| 利子補給金の受取額 | - | 10,082 |
| 法人税等の支払額 | △4,576 | △5,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △403,848 | 885,485 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △62,334 | △71,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 520,370 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,245 | △5,205 |
| その他 | △3,600 | △266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 453,191 | △76,602 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △448,000 | △448,000 |
| リース債務の返済による支出 | △117,693 | △103,065 |
| 割賦債務の返済による支出 | △206,507 | △158,219 |
| 株式の発行による収入 | 995,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △27 |
| 配当金の支払額 | △473 | △20,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 222,325 | △729,734 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 271,667 | 79,147 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,954,931 | 2,226,599 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,226,599 | 2,305,746 |
