京都ホテルのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 256,949 | △209,838 |
| 減価償却費 | 856,540 | 856,772 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △595 | △57 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △7,915 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △29,880 | 6,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △2,063 | - |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | △932 | △104 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △2 |
| 支払利息 | 192,534 | 185,013 |
| 固定資産除却損 | 91,802 | 63,104 |
| 減損損失 | 40,064 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △27,352 | 362,496 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,326 | △5,101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △6,205 | △119,032 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △12,123 | △222,934 |
| その他 | △19,371 | △210,237 |
| 小計 | 1,338,777 | 706,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | △192,108 | △185,928 |
| 法人税等の支払額 | △563 | △78,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,146,108 | 441,662 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △319,778 | △278,392 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,797 | △2,872 |
| その他 | △46 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △323,622 | △281,264 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △758,453 | △624,000 |
| リース債務の返済による支出 | △79,684 | △97,049 |
| 社債の発行による収入 | - | 2,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △108 |
| 配当金の支払額 | △55,303 | △33,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △893,441 | 1,245,495 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △70,954 | 1,405,893 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,363,222 | 1,292,267 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,292,267 | 2,698,161 |
