京都ホテルのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年１月１日 至 2018年３月31日) | 当事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 270,142 | 256,949 |
| 減価償却費 | 1,053,015 | 856,540 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △846 | △595 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △13,160 | △7,915 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 106,890 | △29,880 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,063 | △2,063 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 17,463 | △932 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △3 |
| 支払利息 | 254,267 | 192,534 |
| 受取補償金 | △85,477 | - |
| 固定資産除却損 | 134,939 | 91,802 |
| 減損損失 | - | 40,064 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,986 | △27,352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34,255 | 7,326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △93,806 | △6,205 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 82,416 | △12,123 |
| その他 | △62,760 | △19,371 |
| 小計 | 1,752,381 | 1,338,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 3 |
| 利息の支払額 | △302,788 | △192,108 |
| 補償金の受取額 | 85,477 | - |
| 法人税等の還付額 | 3,861 | - |
| 法人税等の支払額 | △69,793 | △563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,469,147 | 1,146,108 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △489,537 | △319,778 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,246 | △3,797 |
| その他 | 659 | △46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △499,123 | △323,622 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,038,065 | △758,453 |
| リース債務の返済による支出 | △94,292 | △79,684 |
| 自己株式の取得による支出 | △39 | △1 |
| 自己株式の処分による収入 | 46,594 | - |
| 配当金の支払額 | △33,145 | △55,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,118,947 | △893,441 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △148,923 | △70,954 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,512,146 | 1,363,222 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,363,222 | 1,292,267 |
