京都ホテル

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△646,275

72,329

減価償却費

799,411

757,616

貸倒引当金の増減額（△は減少）

119

204

賞与引当金の増減額（△は減少）

△32,490

26,400

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△10,903

-

前払年金費用の増減額（△は増加）

△1,827

△18,717

受取利息及び受取配当金

△10

△12

支払利息

163,331

160,096

固定資産売却益

△453,761

-

固定資産除却損

7,307

7,387

補助金収入

△1,028,991

△250,206

利子補給金

-

△14,246

売上債権の増減額（△は増加）

△72,291

△267,219

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,167

△7,070

仕入債務の増減額（△は減少）

7,389

49,439

未収消費税等の増減額（△は増加）

170,902

-

未払金の増減額（△は減少）

16,255

153,191

その他

△186,169

120,215

小計

△1,270,173

789,409

利息及び配当金の受取額

10

12

利息の支払額

△158,100

△159,130

補助金の受取額

1,028,991

250,206

利子補給金の受取額

-

10,082

法人税等の支払額

△4,576

△5,094

営業活動によるキャッシュ・フロー

△403,848

885,485

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△62,334

△71,131

有形固定資産の売却による収入

520,370

-

無形固定資産の取得による支出

△1,245

△5,205

その他

△3,600

△266

投資活動によるキャッシュ・フロー

453,191

△76,602

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

-

△2,000,000

長期借入れによる収入

-

2,000,000

長期借入金の返済による支出

△448,000

△448,000

リース債務の返済による支出

△117,693

△103,065

割賦債務の返済による支出

△206,507

△158,219

株式の発行による収入

995,000

-

自己株式の取得による支出

-

△27

配当金の支払額

△473

△20,422

財務活動によるキャッシュ・フロー

222,325

△729,734

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

271,667

79,147

現金及び現金同等物の期首残高

1,954,931

2,226,599

現金及び現金同等物の期末残高

 2,226,599

 2,305,746