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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当事業年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△1,963,659
△646,275
減価償却費
843,089
799,411
貸倒引当金の増減額（△は減少）
13
119
賞与引当金の増減額（△は減少）
△21,000
△32,490
退職給付引当金の増減額（△は減少）
10,903
△10,903
前払年金費用の増減額（△は増加）
1,036
△1,827
受取利息及び受取配当金
△18
△10
支払利息
203,087
163,331
固定資産売却益
-
△453,761
固定資産除却損
3,131
7,307
補助金収入
△826,195
△1,028,991
売上債権の増減額（△は増加）
△36,981
△72,291
棚卸資産の増減額（△は増加）
12,285
△2,167
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,602
7,389
未収消費税等の増減額（△は増加）
△170,902
170,902
未払金の増減額（△は減少）
△82,583
16,255
その他
△46,583
△186,169
小計
△2,079,982
△1,270,173
利息及び配当金の受取額
18
10
利息の支払額
△203,216
△158,100
補助金の受取額
826,195
1,028,991
法人税等の還付額
23,492
法人税等の支払額
△3,445
△4,576
△1,436,937
△403,848
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△119,926
△62,334
有形固定資産の売却による収入
130,403
520,370
無形固定資産の取得による支出
△8,097
△1,245
△3,600
2,379
453,191
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,000,000
長期借入れによる収入
8,960,000
長期借入金の返済による支出
△11,508,000
△448,000
リース債務の返済による支出
△124,948
△117,693
割賦債務の返済による支出
△202,397
△206,507
株式の発行による収入
599,984
995,000
配当金の支払額
△33,309
△473
691,327
222,325
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△743,229
271,667
現金及び現金同等物の期首残高
2,698,161
1,954,931
現金及び現金同等物の期末残高
2,226,599
