京都ホテル

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△209,838

△1,963,659

減価償却費

856,772

843,089

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△57

13

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,000

△21,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

-

10,903

前払年金費用の増減額（△は増加）

△104

1,036

受取利息及び受取配当金

△2

△18

支払利息

185,013

203,087

固定資産除却損

63,104

3,131

補助金収入

△941

△826,195

売上債権の増減額（△は増加）

362,496

△36,981

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,101

12,285

仕入債務の増減額（△は減少）

△119,032

△5,602

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△170,902

未払金の増減額（△は減少）

△222,934

△74,901

その他

△210,236

△78,811

小計

705,136

△2,104,527

利息及び配当金の受取額

2

18

利息の支払額

△185,928

△203,216

補助金の受取額

941

826,195

法人税等の還付額

-

23,492

法人税等の支払額

△78,490

△3,445

営業活動によるキャッシュ・フロー

441,662

△1,461,482

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△278,392

△297,646

有形固定資産の売却による収入

-

130,403

無形固定資産の取得による支出

△2,872

△8,228

投資活動によるキャッシュ・フロー

△281,264

△175,472

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

-

3,000,000

長期借入れによる収入

-

8,960,000

長期借入金の返済による支出

△624,000

△11,508,000

リース債務の返済による支出

△97,049

△124,948

社債の発行による収入

2,000,000

-

自己株式の取得による支出

△108

-

株式の発行による収入

-

599,984

配当金の支払額

△33,346

△33,309

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,245,495

893,725

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,405,893

△743,229

現金及び現金同等物の期首残高

1,292,267

2,698,161

現金及び現金同等物の期末残高

 2,698,161

 1,954,931