京都ホテル

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

256,949

△209,838

減価償却費

856,540

856,772

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△595

△57

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△7,915

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

△29,880

6,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△2,063

-

前払年金費用の増減額（△は増加）

△932

△104

受取利息及び受取配当金

△3

△2

支払利息

192,534

185,013

固定資産除却損

91,802

63,104

減損損失

40,064

-

売上債権の増減額（△は増加）

△27,352

362,496

たな卸資産の増減額（△は増加）

7,326

△5,101

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,205

△119,032

未払金の増減額（△は減少）

△12,123

△222,934

その他

△19,371

△210,237

小計

1,338,777

706,078

利息及び配当金の受取額

3

2

利息の支払額

△192,108

△185,928

法人税等の支払額

△563

△78,490

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,146,108

441,662

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△319,778

△278,392

無形固定資産の取得による支出

△3,797

△2,872

その他

△46

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△323,622

△281,264

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△758,453

△624,000

リース債務の返済による支出

△79,684

△97,049

社債の発行による収入

-

2,000,000

自己株式の取得による支出

△1

△108

配当金の支払額

△55,303

△33,346

財務活動によるキャッシュ・フロー

△893,441

1,245,495

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△70,954

1,405,893

現金及び現金同等物の期首残高

1,363,222

1,292,267

現金及び現金同等物の期末残高

 1,292,267

 2,698,161