京都ホテル

(単位：千円)

前事業年度

(自 2017年１月１日

　至 2018年３月31日)

当事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

270,142

256,949

減価償却費

1,053,015

856,540

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△846

△595

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△13,160

△7,915

賞与引当金の増減額（△は減少）

106,890

△29,880

退職給付引当金の増減額（△は減少）

2,063

△2,063

前払年金費用の増減額（△は増加）

17,463

△932

受取利息及び受取配当金

△8

△3

支払利息

254,267

192,534

受取補償金

△85,477

-

固定資産除却損

134,939

91,802

減損損失

-

40,064

売上債権の増減額（△は増加）

52,986

△27,352

たな卸資産の増減額（△は増加）

34,255

7,326

仕入債務の増減額（△は減少）

△93,806

△6,205

未払金の増減額（△は減少）

82,416

△12,123

その他

△62,760

△19,371

小計

1,752,381

1,338,777

利息及び配当金の受取額

8

3

利息の支払額

△302,788

△192,108

補償金の受取額

85,477

-

法人税等の還付額

3,861

-

法人税等の支払額

△69,793

△563

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,469,147

1,146,108

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△489,537

△319,778

無形固定資産の取得による支出

△10,246

△3,797

その他

659

△46

投資活動によるキャッシュ・フロー

△499,123

△323,622

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,038,065

△758,453

リース債務の返済による支出

△94,292

△79,684

自己株式の取得による支出

△39

△1

自己株式の処分による収入

46,594

-

配当金の支払額

△33,145

△55,303

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,118,947

△893,441

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△148,923

△70,954

現金及び現金同等物の期首残高

1,512,146

1,363,222

現金及び現金同等物の期末残高

 1,363,222

 1,292,267