京都ホテル

(単位：千円)

前事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当事業年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

798,242

669,886

減価償却費

704,296

696,270

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△168

△73

賞与引当金の増減額（△は減少）

15,600

△30

前払年金費用の増減額（△は増加）

△19,011

△37,661

受取利息及び受取配当金

△12

△755

支払利息

160,420

164,457

固定資産除却損

9,016

6,540

補助金収入

△3,714

△3,347

利子補給金

△10,027

△9,999

売上債権の増減額（△は増加）

△38,333

64,843

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,247

690

仕入債務の増減額（△は減少）

13,749

△7,161

未払金の増減額（△は減少）

48,426

△75,397

その他

△26,953

△51,209

小計

1,645,284

1,417,052

利息及び配当金の受取額

12

755

利息の支払額

△157,762

△173,640

補助金の受取額

3,714

3,347

利子補給金の受取額

10,027

14,164

法人税等の支払額

△3,651

△5,082

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,497,624

1,256,596

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△168,368

△52,238

無形固定資産の取得による支出

△444

△332

その他

△297

979

投資活動によるキャッシュ・フロー

△169,110

△51,591

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

△1,000,000

-

長期借入れによる収入

1,000,000

11,100,000

長期借入金の返済による支出

△448,000

△10,616,000

リース債務の返済による支出

△67,377

△40,031

割賦債務の返済による支出

△105,117

△44,823

社債の発行による収入

-

1,000,000

社債の償還による支出

-

△2,000,000

配当金の支払額

△40,318

△99,667

財務活動によるキャッシュ・フロー

△660,813

△700,522

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

667,700

504,482

現金及び現金同等物の期首残高

2,305,746

2,973,447

現金及び現金同等物の期末残高

 2,973,447

 3,477,930