京都ホテル

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

72,329

798,242

減価償却費

757,616

704,296

貸倒引当金の増減額（△は減少）

204

△168

賞与引当金の増減額（△は減少）

26,400

15,600

前払年金費用の増減額（△は増加）

△18,717

△19,011

受取利息及び受取配当金

△12

△12

支払利息

160,096

160,420

固定資産除却損

7,387

9,016

補助金収入

△250,206

△3,714

利子補給金

△14,246

△10,027

売上債権の増減額（△は増加）

△267,219

△38,333

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,070

△6,247

仕入債務の増減額（△は減少）

49,439

13,749

未払金の増減額（△は減少）

153,191

48,426

その他

120,215

△26,953

小計

789,409

1,645,284

利息及び配当金の受取額

12

12

利息の支払額

△159,130

△157,762

補助金の受取額

250,206

3,714

利子補給金の受取額

10,082

10,027

法人税等の支払額

△5,094

△3,651

営業活動によるキャッシュ・フロー

885,485

1,497,624

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△71,131

△168,368

無形固定資産の取得による支出

△5,205

△444

その他

△266

△297

投資活動によるキャッシュ・フロー

△76,602

△169,110

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

△2,000,000

△1,000,000

長期借入れによる収入

2,000,000

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△448,000

△448,000

リース債務の返済による支出

△103,065

△67,377

割賦債務の返済による支出

△158,219

△105,117

自己株式の取得による支出

△27

-

配当金の支払額

△20,422

△40,318

財務活動によるキャッシュ・フロー

△729,734

△660,813

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

79,147

667,700

現金及び現金同等物の期首残高

2,226,599

2,305,746

現金及び現金同等物の期末残高

 2,305,746

 2,973,447