京都ホテル

(単位：千円)

前事業年度

(平成26年12月31日)

当事業年度

(平成27年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

333,656

1,359,429

売掛金

555,108

586,994

原材料及び貯蔵品

124,054

107,566

前払費用

77,359

44,496

繰延税金資産

30,841

-

その他

20,431

20,132

貸倒引当金

△323

△708

流動資産合計

1,141,129

2,117,911

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

11,523,931

10,979,708

構築物（純額）

105,767

72,426

機械装置及び運搬具（純額）

52,409

51,298

器具及び備品（純額）

281,639

218,858

土地

5,071,341

5,071,341

リース資産（純額）

160,437

164,104

有形固定資産合計

 17,195,527

 16,557,738

無形固定資産

ソフトウエア

52,269

16,204

リース資産

6,696

23,473

電話加入権

4,429

4,429

商標権

466

416

無形固定資産合計

63,862

44,523

投資その他の資産

投資有価証券

70,415

10,000

長期前払費用

15,201

9,458

前払年金費用

-

13,227

差入保証金

71,390

81,095

その他

11,800

12,886

貸倒引当金

-

△1,086

投資その他の資産合計

168,807

125,580

固定資産合計

17,428,197

16,727,843

資産合計

18,569,327

18,845,754

(単位：千円)

前事業年度

(平成26年12月31日)

当事業年度

(平成27年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

325,502

343,689

短期借入金

500,000

1,100,000

1年内返済予定の長期借入金

 1,055,420

 10,880,420

リース債務

30,993

43,699

未払金

633,284

823,007

未払費用

205,117

211,417

未払法人税等

12,695

22,385

前受金

55,552

63,004

預り金

73,369

85,377

前受収益

47,231

47,059

ポイント引当金

13,250

18,334

店舗閉鎖損失引当金

-

7,767

その他

35,908

34,830

流動負債合計

2,988,325

13,680,993

固定負債

長期借入金

 12,960,092

 2,164,672

リース債務

150,826

163,182

長期未払金

79,217

46,615

退職給付引当金

6,474

-

役員退職慰労引当金

4,690

4,550

店舗閉鎖損失引当金

-

114,450

長期預り保証金

853,384

853,884

繰延税金負債

4,090

4,233

固定負債合計

14,058,775

3,351,587

負債合計

17,047,100

17,032,581

純資産の部

株主資本

資本金

969,000

1,268,924

資本剰余金

資本準備金

210,304

510,229

資本剰余金合計

210,304

510,229

利益剰余金

利益準備金

21,609

24,708

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

336,909

35,640

利益剰余金合計

358,519

60,348

自己株式

△26,329

△26,329

株主資本合計

1,511,494

1,813,173

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

10,732

-

評価・換算差額等合計

10,732

-

純資産合計

1,522,226

1,813,173

負債純資産合計

18,569,327

18,845,754