京都ホテル

(単位：千円)

前事業年度

(平成25年12月31日)

当事業年度

(平成26年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

397,665

333,656

売掛金

532,819

555,108

原材料及び貯蔵品

124,444

124,054

前払費用

82,248

77,359

繰延税金資産

49,968

30,841

その他

17,856

20,431

貸倒引当金

△121

△323

流動資産合計

1,204,880

1,141,129

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

11,900,956

11,523,931

構築物（純額）

120,052

105,767

機械装置及び運搬具（純額）

51,458

52,409

器具及び備品（純額）

315,536

281,639

土地

5,071,341

5,071,341

リース資産（純額）

44,751

160,437

建設仮勘定

4,410

-

有形固定資産合計

 17,508,506

 17,195,527

無形固定資産

ソフトウエア

46,208

52,269

リース資産

12,071

6,696

電話加入権

4,429

4,429

商標権

-

466

ソフトウエア仮勘定

3,360

-

無形固定資産合計

66,070

63,862

投資その他の資産

投資有価証券

69,965

70,415

長期前払費用

58,114

15,201

差入保証金

59,297

71,390

繰延税金資産

22,191

-

その他

12,090

11,800

投資その他の資産合計

221,659

168,807

固定資産合計

17,796,236

17,428,197

資産合計

19,001,117

18,569,327

(単位：千円)

前事業年度

(平成25年12月31日)

当事業年度

(平成26年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

303,971

325,502

短期借入金

150,000

500,000

1年内返済予定の長期借入金

 975,420

 1,055,420

リース債務

19,422

30,993

未払金

542,221

633,284

未払費用

203,072

205,117

未払法人税等

12,914

12,695

前受金

51,961

55,552

預り金

71,493

73,369

前受収益

46,033

47,231

ポイント引当金

-

13,250

その他

39,312

35,908

流動負債合計

2,415,822

2,988,325

固定負債

長期借入金

 13,635,512

 12,960,092

リース債務

42,207

150,826

長期未払金

75,488

79,217

退職給付引当金

28,932

6,474

役員退職慰労引当金

46,457

4,690

長期預り保証金

857,064

853,384

繰延税金負債

-

4,090

固定負債合計

14,685,662

14,058,775

負債合計

17,101,484

17,047,100

純資産の部

株主資本

資本金

969,000

969,000

資本剰余金

資本準備金

210,304

210,304

資本剰余金合計

210,304

210,304

利益剰余金

利益準備金

18,511

21,609

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

716,751

336,909

利益剰余金合計

735,262

358,519

自己株式

△25,471

△26,329

株主資本合計

1,889,096

1,511,494

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

10,536

10,732

評価・換算差額等合計

10,536

10,732

純資産合計

1,899,633

1,522,226

負債純資産合計

19,001,117

18,569,327