京都ホテル

(単位：千円)

前事業年度

(2021年３月31日)

当事業年度

(2022年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,954,931

2,226,599

売掛金

214,949

 287,241

原材料及び貯蔵品

53,280

55,447

前払費用

46,708

44,397

未収消費税等

170,902

-

その他

26,925

37,503

貸倒引当金

△55

△174

流動資産合計

2,467,643

2,651,015

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

 8,842,435

 8,253,000

構築物（純額）

23,500

17,482

機械装置及び運搬具（純額）

130,098

116,087

器具及び備品（純額）

278,096

220,046

土地

5,071,341

4,890,314

リース資産（純額）

88,342

54,308

有形固定資産合計

 14,433,815

 13,551,241

無形固定資産

ソフトウエア

12,274

9,374

リース資産

56,844

27,291

電話加入権

4,429

4,284

商標権

154

104

無形固定資産合計

73,702

41,054

投資その他の資産

投資有価証券

10,300

10,300

長期前払費用

36,430

20,375

前払年金費用

-

1,827

差入保証金

52,010

51,771

その他

11,030

14,630

投資その他の資産合計

109,771

98,904

固定資産合計

14,617,288

13,691,199

資産合計

17,084,932

16,342,215

(単位：千円)

前事業年度

(2021年３月31日)

当事業年度

(2022年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

71,911

79,300

短期借入金

 3,000,000

 3,000,000

1年内返済予定の長期借入金

 448,000

 448,000

リース債務

117,693

102,888

未払金

421,730

452,379

未払費用

49,240

49,710

未払法人税等

13,029

5,092

前受金

198,964

 65,354

預り金

43,293

51,296

前受収益

41,876

 42,529

賞与引当金

62,010

29,520

その他

63,013

37,517

流動負債合計

4,530,764

4,363,589

固定負債

社債

 2,000,000

 2,000,000

長期借入金

 8,512,000

 8,064,000

リース債務

188,183

85,294

長期未払金

309,531

151,311

退職給付引当金

10,903

-

長期預り保証金

829,233

625,072

繰延税金負債

-

630

固定負債合計

11,849,850

10,926,309

負債合計

16,380,615

15,289,898

純資産の部

株主資本

資本金

1,568,916

100,000

資本剰余金

資本準備金

750,221

25,000

その他資本剰余金

80,265

1,579,469

資本剰余金合計

830,486

1,604,469

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

△1,694,934

△651,999

利益剰余金合計

△1,694,934

△651,999

自己株式

△152

△152

株主資本合計

704,316

1,052,316

純資産合計

704,316

1,052,316

負債純資産合計

17,084,932

16,342,215