京都ホテル

(単位：千円)

前事業年度

(2020年３月31日)

当事業年度

(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,698,161

1,954,931

売掛金

177,968

214,949

原材料及び貯蔵品

65,565

53,280

前払費用

50,707

46,708

未収還付法人税等

23,492

-

未収消費税等

-

170,902

その他

20,074

26,925

貸倒引当金

△42

△55

流動資産合計

3,035,927

2,467,643

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

 9,454,956

 8,842,435

構築物（純額）

28,788

23,500

機械装置及び運搬具（純額）

151,287

130,098

器具及び備品（純額）

343,624

278,096

土地

5,071,341

5,071,341

リース資産（純額）

127,223

88,342

有形固定資産合計

 15,177,220

 14,433,815

無形固定資産

ソフトウエア

9,375

12,274

リース資産

89,060

56,844

電話加入権

4,429

4,429

商標権

204

154

無形固定資産合計

103,070

73,702

投資その他の資産

投資有価証券

10,300

10,300

長期前払費用

32,183

36,430

前払年金費用

1,036

-

差入保証金

54,327

52,010

その他

11,030

11,030

投資その他の資産合計

108,877

109,771

固定資産合計

15,389,168

14,617,288

資産合計

18,425,095

17,084,932

(単位：千円)

前事業年度

(2020年３月31日)

当事業年度

(2021年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

77,513

71,911

短期借入金

-

 3,000,000

1年内返済予定の長期借入金

 11,508,000

 448,000

リース債務

124,948

117,693

未払金

616,410

421,730

未払費用

55,506

49,240

未払法人税等

19,030

13,029

前受金

68,577

198,964

預り金

55,542

43,293

前受収益

41,791

41,876

賞与引当金

83,010

62,010

その他

19,417

63,013

流動負債合計

12,669,749

4,530,764

固定負債

社債

 2,000,000

 2,000,000

長期借入金

-

 8,512,000

リース債務

305,877

188,183

長期未払金

500,049

309,531

退職給付引当金

-

10,903

長期預り保証金

842,833

829,233

繰延税金負債

316

-

固定負債合計

3,649,075

11,849,850

負債合計

16,318,825

16,380,615

純資産の部

株主資本

資本金

1,268,924

1,568,916

資本剰余金

資本準備金

450,229

750,221

その他資本剰余金

80,265

80,265

資本剰余金合計

530,494

830,486

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

307,003

△1,694,934

利益剰余金合計

307,003

△1,694,934

自己株式

△152

△152

株主資本合計

2,106,270

704,316

純資産合計

2,106,270

704,316

負債純資産合計

18,425,095

17,084,932