京都ホテル

(単位：千円)

前事業年度

(2018年３月31日)

当事業年度

(2019年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,363,222

1,292,267

売掛金

512,849

540,464

原材料及び貯蔵品

67,791

60,464

前払費用

38,244

39,138

その他

23,961

18,969

貸倒引当金

△432

△99

流動資産合計

2,005,636

1,951,206

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

10,335,379

 9,919,896

構築物（純額）

40,461

34,667

機械装置及び運搬具（純額）

53,902

65,216

器具及び備品（純額）

317,152

273,301

土地

5,071,341

5,071,341

リース資産（純額）

130,808

113,350

建設仮勘定

1,600

-

有形固定資産合計

 15,950,646

 15,477,773

無形固定資産

ソフトウエア

6,239

9,950

リース資産

109,877

116,823

電話加入権

4,429

4,429

商標権

304

254

無形固定資産合計

120,850

131,457

投資その他の資産

投資有価証券

10,000

10,300

長期前払費用

8,525

4,310

前払年金費用

-

932

差入保証金

54,365

54,315

繰延税金資産

118,694

87,725

その他

11,545

11,030

貸倒引当金

△262

-

投資その他の資産合計

202,869

168,613

固定資産合計

16,274,366

15,777,844

資産合計

18,280,003

17,729,050

(単位：千円)

前事業年度

(2018年３月31日)

当事業年度

(2019年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

202,751

196,546

1年内返済予定の長期借入金

 758,453

 624,000

リース債務

68,191

113,326

未払金

866,899

825,867

未払費用

95,715

91,799

未払法人税等

7,686

83,589

前受金

134,150

77,985

預り金

43,154

53,860

前受収益

37,894

40,483

賞与引当金

106,890

77,010

ポイント引当金

7,915

-

その他

25,433

22,331

流動負債合計

2,355,135

2,206,798

固定負債

長期借入金

 12,132,000

 11,508,000

リース債務

199,522

316,423

長期未払金

430,529

418,759

退職給付引当金

2,063

-

長期預り保証金

836,829

836,259

固定負債合計

13,600,944

13,079,441

負債合計

15,956,080

15,286,239

純資産の部

株主資本

資本金

1,268,924

1,268,924

資本剰余金

資本準備金

450,229

450,229

その他資本剰余金

80,265

80,265

資本剰余金合計

530,494

530,494

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

524,545

643,434

利益剰余金合計

524,545

643,434

自己株式

△42

△43

株主資本合計

2,323,922

2,442,810

純資産合計

2,323,922

2,442,810

負債純資産合計

18,280,003

17,729,050