京都ホテル

(単位：千円)

前事業年度

(2016年12月31日)

当事業年度

(2018年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,512,146

1,363,222

売掛金

565,370

512,849

原材料及び貯蔵品

102,046

67,791

前払費用

25,546

38,244

繰延税金資産

47,700

64,698

未収還付法人税等

3,861

-

その他

17,563

23,961

貸倒引当金

△812

△432

流動資産合計

2,273,422

2,070,335

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

10,524,303

10,335,379

構築物（純額）

58,811

40,461

機械装置及び運搬具（純額）

47,175

53,902

器具及び備品（純額）

265,679

317,152

土地

5,071,341

5,071,341

リース資産（純額）

182,657

130,808

建設仮勘定

-

1,600

有形固定資産合計

 16,149,969

 15,950,646

無形固定資産

ソフトウエア

12,553

6,239

リース資産

146,381

109,877

電話加入権

4,429

4,429

商標権

366

304

無形固定資産合計

163,732

120,850

投資その他の資産

投資有価証券

10,000

10,000

長期前払費用

14,681

8,525

前払年金費用

17,463

-

差入保証金

54,046

54,365

繰延税金資産

3,600

53,995

その他

12,672

11,545

貸倒引当金

△728

△262

投資その他の資産合計

111,735

138,170

固定資産合計

16,425,436

16,209,667

資産合計

18,698,859

18,280,003

(単位：千円)

前事業年度

(2016年12月31日)

当事業年度

(2018年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

296,558

202,751

1年内返済予定の長期借入金

 724,852

 758,453

リース債務

76,241

68,191

未払金

590,264

866,899

未払費用

216,523

95,715

未払法人税等

17,757

7,686

前受金

74,163

134,150

預り金

65,742

43,154

前受収益

48,384

37,894

賞与引当金

-

106,890

ポイント引当金

21,076

7,915

その他

35,301

25,433

流動負債合計

2,166,865

2,355,135

固定負債

長期借入金

 13,203,666

 12,132,000

リース債務

285,765

199,522

長期未払金

171,547

430,529

退職給付引当金

-

2,063

長期預り保証金

829,792

836,829

固定負債合計

14,490,770

13,600,944

負債合計

16,657,636

15,956,080

純資産の部

株主資本

資本金

1,268,924

1,268,924

資本剰余金

資本準備金

450,229

450,229

その他資本剰余金

60,000

80,265

資本剰余金合計

510,229

530,494

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

288,401

524,545

利益剰余金合計

288,401

524,545

自己株式

△26,332

△42

株主資本合計

2,041,222

2,323,922

純資産合計

2,041,222

2,323,922

負債純資産合計

18,698,859

18,280,003