京都ホテル

(単位：千円)

前事業年度

(平成27年12月31日)

当事業年度

(平成28年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,359,429

1,512,146

売掛金

586,994

565,370

原材料及び貯蔵品

107,566

102,046

前払費用

44,496

25,546

繰延税金資産

-

47,700

未収還付法人税等

-

3,861

その他

20,132

17,563

貸倒引当金

△708

△812

流動資産合計

2,117,911

2,273,422

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

10,979,708

10,524,303

構築物（純額）

72,426

58,811

機械装置及び運搬具（純額）

51,298

47,175

器具及び備品（純額）

218,858

265,679

土地

5,071,341

5,071,341

リース資産（純額）

164,104

182,657

有形固定資産合計

 16,557,738

 16,149,969

無形固定資産

ソフトウエア

16,204

12,553

リース資産

23,473

146,381

電話加入権

4,429

4,429

商標権

416

366

無形固定資産合計

44,523

163,732

投資その他の資産

投資有価証券

10,000

10,000

長期前払費用

9,458

14,681

前払年金費用

13,227

17,463

差入保証金

81,095

54,046

繰延税金資産

-

3,600

その他

12,886

12,672

貸倒引当金

△1,086

△728

投資その他の資産合計

125,580

111,735

固定資産合計

16,727,843

16,425,436

資産合計

18,845,754

18,698,859

(単位：千円)

前事業年度

(平成27年12月31日)

当事業年度

(平成28年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

343,689

296,558

短期借入金

1,100,000

-

1年内返済予定の長期借入金

 10,880,420

 724,852

リース債務

43,699

76,241

未払金

823,007

590,264

未払費用

211,417

216,523

未払法人税等

22,385

17,757

前受金

63,004

74,163

預り金

85,377

65,742

前受収益

47,059

48,384

ポイント引当金

18,334

21,076

店舗閉鎖損失引当金

7,767

-

その他

34,830

35,301

流動負債合計

13,680,993

2,166,865

固定負債

長期借入金

 2,164,672

 13,203,666

リース債務

163,182

285,765

長期未払金

46,615

171,547

役員退職慰労引当金

4,550

-

店舗閉鎖損失引当金

114,450

-

長期預り保証金

853,884

829,792

繰延税金負債

4,233

-

固定負債合計

3,351,587

14,490,770

負債合計

17,032,581

16,657,636

純資産の部

株主資本

資本金

1,268,924

1,268,924

資本剰余金

資本準備金

510,229

450,229

その他資本剰余金

-

60,000

資本剰余金合計

510,229

510,229

利益剰余金

利益準備金

24,708

-

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

35,640

288,401

利益剰余金合計

60,348

288,401

自己株式

△26,329

△26,332

株主資本合計

1,813,173

2,041,222

純資産合計

1,813,173

2,041,222

負債純資産合計

18,845,754

18,698,859