京都ホテル

(単位：千円)

前事業年度

(2024年３月31日)

当事業年度

(2025年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,973,447

3,477,930

売掛金

 592,794

 527,951

原材料及び貯蔵品

68,765

68,074

前払費用

43,953

37,342

その他

20,199

10,972

貸倒引当金

△210

△137

流動資産合計

3,698,950

4,122,135

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

 7,276,532

 6,849,735

構築物（純額）

14,064

12,748

機械装置及び運搬具（純額）

88,782

70,834

器具及び備品（純額）

161,841

143,196

土地

4,890,314

4,889,637

リース資産（純額）

54,655

87,455

有形固定資産合計

 12,486,190

 12,053,607

無形固定資産

ソフトウエア

6,883

4,078

リース資産

5,187

47,131

電話加入権

4,197

4,197

商標権

4

-

無形固定資産合計

16,272

55,407

投資その他の資産

投資有価証券

5,314

5,314

長期前払費用

4,288

6,302

前払年金費用

39,556

77,218

差入保証金

52,334

52,032

繰延税金資産

134,293

241,032

その他

14,630

14,630

投資その他の資産合計

250,418

396,530

固定資産合計

12,752,881

12,505,546

資産合計

16,451,832

16,627,681

(単位：千円)

前事業年度

(2024年３月31日)

当事業年度

(2025年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

142,489

135,327

1年内償還予定の社債

 2,000,000

 64,000

1年内返済予定の長期借入金

 10,616,000

 460,000

リース債務

33,177

33,861

未払金

722,082

646,997

未払費用

93,162

85,225

未払法人税等

4,990

4,990

前受金

 61,730

 129,393

預り金

53,478

62,628

前受収益

 45,513

 47,420

賞与引当金

71,520

71,490

その他

41,340

4,512

流動負債合計

13,885,484

1,745,847

固定負債

社債

-

936,000

長期借入金

-

10,640,000

リース債務

41,452

116,020

長期未払金

23,522

33,576

長期預り保証金

512,284

495,932

固定負債合計

577,259

12,221,528

負債合計

14,462,744

13,967,375

純資産の部

株主資本

資本金

100,000

100,000

資本剰余金

資本準備金

25,000

25,000

その他資本剰余金

929,635

929,635

資本剰余金合計

954,635

954,635

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

934,632

1,605,850

利益剰余金合計

934,632

1,605,850

自己株式

△180

△180

株主資本合計

1,989,088

2,660,305

純資産合計

1,989,088

2,660,305

負債純資産合計

16,451,832

16,627,681