ホテル、ニューグランドのキャッシュフロー計算書
（2022年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年12月１日 至 2021年11月30日) | 当事業年度 (自 2021年12月１日 至 2022年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 867,948 | △346,754 |
| 減価償却費 | 296,016 | 283,528 |
| 固定資産売却益 | △1,390,000 | - |
| 固定資産除却損 | 204 | 23,275 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53,154 | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △7,913 | △25,974 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | △20 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,972 | △2,127 |
| 支払利息 | 27,858 | 23,117 |
| 支払手数料 | 10,000 | - |
| 雇用調整助成金 | △93,281 | △28 |
| 補償金収入 | △42,310 | △72 |
| 受取協力金 | △159,638 | △70,228 |
| 受取保険金 | △3,787 | △2,987 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 31,265 | △102,719 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △21 | △8,758 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 37,372 | - |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | △2,657 | 5,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,239 | 27,346 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 810 | 51,966 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 22,316 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 32,389 | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,010 | 104,064 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,973 | 2,149 |
| その他 | △21,441 | △19,623 |
| 小計 | △321,780 | △35,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,972 | 2,127 |
| 利息の支払額 | △26,292 | △22,513 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 92,954 | 6,638 |
| 補償金収入の受取額 | 42,310 | 72 |
| 受取協力金の受取額 | 174,278 | 51,470 |
| 保険金の受取額 | 3,787 | 2,987 |
| 法人税等の支払額 | △2,447 | △2,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △35,217 | 2,769 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,566 | △294,336 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,163,430 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,158 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △165,019 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,966,684 | △294,336 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,200,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 990,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △541,000 | △221,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △73 | △150 |
| その他 | △3,194 | △3,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △754,267 | △224,454 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,177,199 | △516,021 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 542,432 | 2,719,631 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,719,631 | 2,203,609 |
