ホテル、ニューグランドのキャッシュフロー計算書
（2021年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年12月１日 至 2020年11月30日) | 当事業年度 (自 2020年12月１日 至 2021年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | △1,092,890 | 867,948 |
| 減価償却費 | 287,772 | 296,016 |
| 固定資産売却益 | - | △1,390,000 |
| 固定資産除却損 | 154 | 204 |
| 減損損失 | 230,518 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39,873 | 53,154 |
| 臨時休業による損失 | 105,255 | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,733 | △7,913 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △40 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,878 | △1,972 |
| 支払利息 | 17,369 | 27,858 |
| 支払手数料 | - | 10,000 |
| 雇用調整助成金 | △146,996 | △93,281 |
| 補償金収入 | - | △42,310 |
| 受取協力金 | - | △159,638 |
| 受取保険金 | △36,590 | △3,787 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 51,378 | 31,265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,179 | △21 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △37,372 | 37,372 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | △3,305 | △2,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △73,739 | 4,239 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △102,305 | 810 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △48,832 | 32,389 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,562 | 3,010 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △70,649 | 36,973 |
| その他 | 2,706 | △21,441 |
| 小計 | △837,096 | △321,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,878 | 1,972 |
| 利息の支払額 | △19,210 | △26,292 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 140,713 | 92,954 |
| 補償金収入の受取額 | - | 42,310 |
| 受取協力金の受取額 | - | 174,278 |
| 保険金の受取額 | 36,590 | 3,787 |
| 臨時休業による損失の支払額 | △79,298 | - |
| 法人税等の支払額 | △2,447 | △2,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △758,870 | △35,217 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △68,040 | △25,566 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 3,163,430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,579 | △6,158 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △165,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △81,619 | 2,966,684 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,150,000 | △1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 990,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △445,000 | △541,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △251 | △73 |
| その他 | △3,201 | △3,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,001,546 | △754,267 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161,056 | 2,177,199 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 381,375 | 542,432 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 542,432 | 2,719,631 |
