ホテル、ニューグランドのキャッシュフロー計算書
（2020年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年12月１日 至 2019年11月30日) | 当事業年度 (自 2019年12月１日 至 2020年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | △43,709 | △1,092,890 |
| 減価償却費 | 333,779 | 287,772 |
| 固定資産除却損 | 8,878 | 154 |
| 減損損失 | 13,344 | 230,518 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 39,873 |
| 臨時休業による損失 | - | 105,255 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,058 | 31,733 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | △40 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,881 | △1,878 |
| 支払利息 | 12,238 | 17,369 |
| 受取保険金 | - | △36,590 |
| 雇用調整助成金 | - | △146,996 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | △55,446 | 51,378 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △7,230 | 8,179 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | - | △3,305 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 29,861 | △37,372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △7,924 | △73,739 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 111,413 | △102,305 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 44,859 | △48,832 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,240 | 2,562 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 70,649 | △70,649 |
| その他 | 2,233 | 2,706 |
| 小計 | 539,405 | △837,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,881 | 1,878 |
| 利息の支払額 | △9,952 | △19,210 |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | 140,713 |
| 保険金の受取額 | - | 36,590 |
| 臨時休業による損失の支払額 | - | △79,298 |
| 法人税等の支払額 | △182 | △2,447 |
| 法人税等の還付額 | 15,956 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 547,108 | △758,870 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △182,894 | △68,040 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △106 | △13,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △183,000 | △81,619 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 215,000 | 1,150,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △620,000 | △445,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △428 | △251 |
| 配当金の支払額 | △21 | - |
| その他 | △1,551 | △3,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △407,001 | 1,001,546 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △42,893 | 161,056 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 424,268 | 381,375 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 381,375 | 542,432 |
