ホテル、ニューグランドのキャッシュフロー計算書
（2018年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2016年12月１日 至 2017年11月30日) | 当事業年度 (自 2017年12月１日 至 2018年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | △3,754,650 | △31,136 |
| 減価償却費 | 488,826 | 310,325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △100 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,846 | △1,885 |
| 支払利息 | 8,780 | 11,519 |
| 固定資産除却損 | 1,889 | 75,968 |
| 減損損失 | 3,384,846 | - |
| 営業債権の増減額（△は増加） | △3,869 | 2,943 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △443 | △5,043 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | 241,776 | △29,659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △29,592 | △5,052 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41,358 | △80,904 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △8,324 | △75,088 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 162,036 | △162,036 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △35,266 | 17,610 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,953 | △154,576 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △11,219 | △135,525 |
| その他 | 9,579 | 36,988 |
| 小計 | 523,734 | △225,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,846 | 1,885 |
| 利息の支払額 | △7,348 | △14,496 |
| 法人税等の支払額 | △5,814 | △54,664 |
| 法人税等の還付額 | 21,998 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 534,416 | △292,828 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △110,564 | △823,936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,402 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 40 | - |
| 長期預り保証金の返還による支出 | △3,000 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △108,524 | △817,533 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 385,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △620,000 | △620,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △241,886 | △178 |
| 自己株式の処分による収入 | 113,962 | 173,039 |
| 配当金の支払額 | △398 | △78 |
| その他 | △319 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △448,641 | 937,780 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △22,749 | △172,581 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 619,599 | 596,849 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 596,849 | 424,268 |
