ホテル、ニューグランド

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年12月１日

　至 2022年11月30日)

当事業年度

(自 2022年12月１日

　至 2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△346,754

255,777

減価償却費

283,528

289,883

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△205

固定資産除却損

23,275

1,469

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△25,974

22,870

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△20

10

受取利息及び受取配当金

△2,127

△2,309

支払利息

23,117

31,588

雇用調整助成金

△28

-

補償金収入

△72

-

受取協力金

△70,228

-

受取保険金

△2,987

-

利子補給金

△2,789

△2,789

営業債権の増減額（△は増加）

△102,719

△71,065

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,758

△8,689

未収還付法人税等の増減額（△は増加）

5,963

-

仕入債務の増減額（△は減少）

27,346

28,190

未払費用の増減額（△は減少）

51,966

46,762

契約負債の増減額（△は減少）

22,316

32,300

未払金の増減額（△は減少）

104,064

△87,424

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,149

90,429

その他

△19,623

7,437

小計

△38,357

634,237

利息及び配当金の受取額

2,127

2,309

利息の支払額

△22,513

△31,727

雇用調整助成金の受取額

6,638

-

補償金収入の受取額

72

-

受取協力金の受取額

51,470

4,119

保険金の受取額

2,987

-

利子補給金の受取額

2,789

2,789

法人税等の支払額

△2,447

△2,447

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,769

609,280

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△294,336

△157,904

無形固定資産の取得による支出

-

△6,100

投資有価証券の売却による収入

-

22,757

投資活動によるキャッシュ・フロー

△294,336

△141,247

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△221,000

△245,000

自己株式の取得による支出

△150

△759

その他

△3,304

△3,310

財務活動によるキャッシュ・フロー

△224,454

△249,070

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△516,021

218,963

現金及び現金同等物の期首残高

2,719,631

2,203,609

現金及び現金同等物の期末残高

 2,203,609

 2,422,572