ホテル、ニューグランド

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年12月１日

　至 2021年11月30日)

当事業年度

(自 2021年12月１日

　至 2022年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

867,948

△346,754

減価償却費

296,016

283,528

固定資産売却益

△1,390,000

-

固定資産除却損

204

23,275

投資有価証券評価損益（△は益）

53,154

-

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△7,913

△25,974

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

△20

受取利息及び受取配当金

△1,972

△2,127

支払利息

27,858

23,117

支払手数料

10,000

-

雇用調整助成金

△93,281

△28

補償金収入

△42,310

△72

受取協力金

△159,638

△70,228

受取保険金

△3,787

△2,987

営業債権の増減額（△は増加）

31,265

△102,719

棚卸資産の増減額（△は増加）

△21

△8,758

未収消費税等の増減額（△は増加）

37,372

-

未収還付法人税等の増減額（△は増加）

△2,657

5,963

仕入債務の増減額（△は減少）

4,239

27,346

未払費用の増減額（△は減少）

810

51,966

契約負債の増減額（△は減少）

-

22,316

前受金の増減額（△は減少）

32,389

-

未払金の増減額（△は減少）

3,010

104,064

未払消費税等の増減額（△は減少）

36,973

2,149

その他

△21,441

△19,623

小計

△321,780

△35,567

利息及び配当金の受取額

1,972

2,127

利息の支払額

△26,292

△22,513

雇用調整助成金の受取額

92,954

6,638

補償金収入の受取額

42,310

72

受取協力金の受取額

174,278

51,470

保険金の受取額

3,787

2,987

法人税等の支払額

△2,447

△2,447

営業活動によるキャッシュ・フロー

△35,217

2,769

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△25,566

△294,336

有形固定資産の売却による収入

3,163,430

-

無形固定資産の取得による支出

△6,158

-

敷金及び保証金の差入による支出

△165,019

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,966,684

△294,336

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,200,000

-

長期借入れによる収入

990,000

-

長期借入金の返済による支出

△541,000

△221,000

自己株式の取得による支出

△73

△150

その他

△3,194

△3,304

財務活動によるキャッシュ・フロー

△754,267

△224,454

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,177,199

△516,021

現金及び現金同等物の期首残高

542,432

2,719,631

現金及び現金同等物の期末残高

 2,719,631

 2,203,609