ホテル、ニューグランド

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年12月１日

　至 2020年11月30日)

当事業年度

(自 2020年12月１日

　至 2021年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△1,092,890

867,948

減価償却費

287,772

296,016

固定資産売却益

-

△1,390,000

固定資産除却損

154

204

減損損失

230,518

-

投資有価証券評価損益（△は益）

39,873

53,154

臨時休業による損失

105,255

-

退職給付引当金の増減額（△は減少）

31,733

△7,913

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△40

-

受取利息及び受取配当金

△1,878

△1,972

支払利息

17,369

27,858

支払手数料

-

10,000

雇用調整助成金

△146,996

△93,281

補償金収入

-

△42,310

受取協力金

-

△159,638

受取保険金

△36,590

△3,787

営業債権の増減額（△は増加）

51,378

31,265

たな卸資産の増減額（△は増加）

8,179

△21

未収消費税等の増減額（△は増加）

△37,372

37,372

未収還付法人税等の増減額（△は増加）

△3,305

△2,657

仕入債務の増減額（△は減少）

△73,739

4,239

未払費用の増減額（△は減少）

△102,305

810

前受金の増減額（△は減少）

△48,832

32,389

未払金の増減額（△は減少）

2,562

3,010

未払消費税等の増減額（△は減少）

△70,649

36,973

その他

2,706

△21,441

小計

△837,096

△321,780

利息及び配当金の受取額

1,878

1,972

利息の支払額

△19,210

△26,292

雇用調整助成金の受取額

140,713

92,954

補償金収入の受取額

-

42,310

受取協力金の受取額

-

174,278

保険金の受取額

36,590

3,787

臨時休業による損失の支払額

△79,298

-

法人税等の支払額

△2,447

△2,447

営業活動によるキャッシュ・フロー

△758,870

△35,217

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△68,040

△25,566

有形固定資産の売却による収入

-

3,163,430

無形固定資産の取得による支出

△13,579

△6,158

敷金及び保証金の差入による支出

-

△165,019

投資活動によるキャッシュ・フロー

△81,619

2,966,684

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,150,000

△1,200,000

長期借入れによる収入

300,000

990,000

長期借入金の返済による支出

△445,000

△541,000

自己株式の取得による支出

△251

△73

その他

△3,201

△3,194

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,001,546

△754,267

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

161,056

2,177,199

現金及び現金同等物の期首残高

381,375

542,432

現金及び現金同等物の期末残高

 542,432

 2,719,631