ホテル、ニューグランド

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年12月１日

　至 2019年11月30日)

当事業年度

(自 2019年12月１日

　至 2020年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△43,709

△1,092,890

減価償却費

333,779

287,772

固定資産除却損

8,878

154

減損損失

13,344

230,518

投資有価証券評価損益（△は益）

-

39,873

臨時休業による損失

-

105,255

退職給付引当金の増減額（△は減少）

26,058

31,733

貸倒引当金の増減額（△は減少）

40

△40

受取利息及び受取配当金

△1,881

△1,878

支払利息

12,238

17,369

受取保険金

-

△36,590

雇用調整助成金

-

△146,996

営業債権の増減額（△は増加）

△55,446

51,378

たな卸資産の増減額（△は増加）

△7,230

8,179

未収還付法人税等の増減額（△は増加）

-

△3,305

未収消費税等の増減額（△は増加）

29,861

△37,372

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,924

△73,739

未払費用の増減額（△は減少）

111,413

△102,305

前受金の増減額（△は減少）

44,859

△48,832

未払金の増減額（△は減少）

2,240

2,562

未払消費税等の増減額（△は減少）

70,649

△70,649

その他

2,233

2,706

小計

539,405

△837,096

利息及び配当金の受取額

1,881

1,878

利息の支払額

△9,952

△19,210

雇用調整助成金の受取額

-

140,713

保険金の受取額

-

36,590

臨時休業による損失の支払額

-

△79,298

法人税等の支払額

△182

△2,447

法人税等の還付額

15,956

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

547,108

△758,870

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△182,894

△68,040

無形固定資産の取得による支出

△106

△13,579

投資活動によるキャッシュ・フロー

△183,000

△81,619

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

215,000

1,150,000

長期借入れによる収入

-

300,000

長期借入金の返済による支出

△620,000

△445,000

自己株式の取得による支出

△428

△251

配当金の支払額

△21

-

その他

△1,551

△3,201

財務活動によるキャッシュ・フロー

△407,001

1,001,546

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△42,893

161,056

現金及び現金同等物の期首残高

424,268

381,375

現金及び現金同等物の期末残高

 381,375

 542,432