ホテル、ニューグランド

(単位：千円)

前事業年度

(自 2017年12月１日

　至 2018年11月30日)

当事業年度

(自 2018年12月１日

　至 2019年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△31,136

△43,709

減価償却費

310,325

333,779

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

40

受取利息及び受取配当金

△1,885

△1,881

支払利息

11,519

12,238

固定資産除却損

75,968

8,878

減損損失

-

13,344

営業債権の増減額（△は増加）

2,943

△55,446

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,043

△7,230

未収消費税等の増減額（△は増加）

△29,659

29,861

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,052

△7,924

未払金の増減額（△は減少）

△80,904

2,240

未払費用の増減額（△は減少）

△75,088

111,413

未払消費税等の増減額（△は減少）

△162,036

70,649

前受金の増減額（△は減少）

17,610

44,859

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△154,576

26,058

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△135,525

-

その他

36,988

2,233

小計

△225,553

539,405

利息及び配当金の受取額

1,885

1,881

利息の支払額

△14,496

△9,952

法人税等の支払額

△54,664

△182

法人税等の還付額

-

15,956

営業活動によるキャッシュ・フロー

△292,828

547,108

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△823,936

△182,894

有形固定資産の売却による収入

1,402

-

無形固定資産の取得による支出

-

△106

保険積立金の解約による収入

5,000

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△817,533

△183,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

385,000

215,000

長期借入れによる収入

1,000,000

-

長期借入金の返済による支出

△620,000

△620,000

自己株式の取得による支出

△178

△428

自己株式の処分による収入

173,039

-

配当金の支払額

△78

△21

その他

△1

△1,551

財務活動によるキャッシュ・フロー

937,780

△407,001

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△172,581

△42,893

現金及び現金同等物の期首残高

596,849

424,268

現金及び現金同等物の期末残高

 424,268

 381,375