ホテル、ニューグランド

(単位：千円)

前事業年度

(自 2016年12月１日

　至 2017年11月30日)

当事業年度

(自 2017年12月１日

　至 2018年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△3,754,650

△31,136

減価償却費

488,826

310,325

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△100

-

受取利息及び受取配当金

△1,846

△1,885

支払利息

8,780

11,519

固定資産除却損

1,889

75,968

減損損失

3,384,846

-

営業債権の増減額（△は増加）

△3,869

2,943

たな卸資産の増減額（△は増加）

△443

△5,043

未収還付消費税等の増減額（△は増加）

241,776

△29,659

仕入債務の増減額（△は減少）

△29,592

△5,052

未払金の増減額（△は減少）

41,358

△80,904

未払費用の増減額（△は減少）

△8,324

△75,088

未払消費税等の増減額（△は減少）

162,036

△162,036

前受金の増減額（△は減少）

△35,266

17,610

退職給付引当金の増減額（△は減少）

29,953

△154,576

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△11,219

△135,525

その他

9,579

36,988

小計

523,734

△225,553

利息及び配当金の受取額

1,846

1,885

利息の支払額

△7,348

△14,496

法人税等の支払額

△5,814

△54,664

法人税等の還付額

21,998

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

534,416

△292,828

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△110,564

△823,936

有形固定資産の売却による収入

-

1,402

長期預り保証金の受入による収入

40

-

長期預り保証金の返還による支出

△3,000

-

保険積立金の解約による収入

5,000

5,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△108,524

△817,533

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300,000

385,000

長期借入れによる収入

-

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△620,000

△620,000

自己株式の取得による支出

△241,886

△178

自己株式の処分による収入

113,962

173,039

配当金の支払額

△398

△78

その他

△319

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△448,641

937,780

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△22,749

△172,581

現金及び現金同等物の期首残高

619,599

596,849

現金及び現金同等物の期末残高

 596,849

 424,268