ホテル、ニューグランド
9720
東証スタンダード
サービス業
ホテル、ニューグランドのキャッシュフロー計算書
（2017年11月期）
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| (単位：千円) |
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| 前事業年度 (自 平成27年12月１日 至 平成28年11月30日) | 当事業年度 (自 平成28年12月１日 至 平成29年11月30日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前当期純損失（△） | △ | △ | ||||||||
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| 減価償却費 | | | ||||||||
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| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ | △ | ||||||||
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| 受取利息及び受取配当金 | △ | △ | ||||||||
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| 受取和解金 | △ | | ||||||||
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| 支払利息 | | | ||||||||
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| 固定資産除却損 | | | ||||||||
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| 減損損失 | | | ||||||||
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| 投資有価証券売却損益（△は益） | △ | | ||||||||
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| 営業債権の増減額（△は増加） | △ | △ | ||||||||
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| たな卸資産の増減額（△は増加） | △ | △ | ||||||||
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| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | △ | | ||||||||
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| 仕入債務の増減額（△は減少） | △ | △ | ||||||||
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| 未払金の増減額（△は減少） | | | ||||||||
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| 未払費用の増減額（△は減少） | | △ | ||||||||
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| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △ | | ||||||||
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| 前受金の増減額（△は減少） | | △ | ||||||||
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| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | | | ||||||||
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| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △ | △ | ||||||||
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| その他 | △ | | ||||||||
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| 小計 | △ | | ||||||||
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| 利息及び配当金の受取額 | | | ||||||||
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| 利息の支払額 | △ | △ | ||||||||
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| 和解金の受取額 | | | ||||||||
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| 法人税等の支払額 | △ | △ | ||||||||
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| 法人税等の還付額 | | | ||||||||
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △ | | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
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| 有形固定資産の売却による収入 | | | ||||||||
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| 無形固定資産の取得による支出 | △ | | ||||||||
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| 投資有価証券の売却による収入 | | | ||||||||
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| 長期預り保証金の受入による収入 | | | ||||||||
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| 長期預り保証金の返還による支出 | △ | △ | ||||||||
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| 保険積立金の解約による収入 | | | ||||||||
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| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入れによる収入 | | | ||||||||
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| 長期借入れによる収入 | | | ||||||||
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| 長期借入金の返済による支出 | △ | △ | ||||||||
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| 自己株式の取得による支出 | | △ | ||||||||
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| 自己株式の処分による収入 | | | ||||||||
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| 配当金の支払額 | △ | △ | ||||||||
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| その他 | △ | △ | ||||||||
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | △ | ||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ | △ | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | | | |||||||||