ホテル、ニューグランド
9720
東証スタンダード
サービス業
ホテル、ニューグランドのキャッシュフロー計算書
（2016年11月期）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前事業年度 (自 平成26年12月１日 至 平成27年11月30日) | 当事業年度 (自 平成27年12月１日 至 平成28年11月30日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | | △ | ||||||||
|
| 減価償却費 | | | ||||||||
|
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | | | ||||||||
|
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | △ | ||||||||
|
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ | △ | ||||||||
|
| 受取利息及び受取配当金 | △ | △ | ||||||||
|
| 支払利息 | | | ||||||||
|
| 補助金収入 | △ | | ||||||||
|
| 受取和解金 | | △ | ||||||||
|
| 減損損失 | | | ||||||||
|
| 固定資産除却損 | | | ||||||||
|
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △ | △ | ||||||||
|
| 営業債権の増減額（△は増加） | | △ | ||||||||
|
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △ | △ | ||||||||
|
| 前払費用の増減額（△は増加） | | △ | ||||||||
|
| 未収還付消費税の増減額（△は増加） | | △ | ||||||||
|
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △ | △ | ||||||||
|
| 未払金の増減額（△は減少） | △ | | ||||||||
|
| 未払費用の増減額（△は減少） | | | ||||||||
|
| 未払消費税の増減額（△は減少） | | △ | ||||||||
|
| 未払事業所税の増減額（△は減少） | | △ | ||||||||
|
| 前受金の増減額（△は減少） | △ | | ||||||||
|
| 預り金の増減額（△は減少） | | | ||||||||
|
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | | | ||||||||
|
| その他 | △ | △ | ||||||||
|
| 小計 | | △ | ||||||||
|
| 利息及び配当金の受取額 | | | ||||||||
|
| 利息の支払額 | △ | △ | ||||||||
|
| 補助金の受取額 | | | ||||||||
|
| 和解金の受取額 | | | ||||||||
|
| 法人税等の支払額 | | △ | ||||||||
|
| 法人税等の還付額 | | | ||||||||
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | △ | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
| 有形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
|
| 有形固定資産の売却による収入 | | | ||||||||
|
| 無形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
|
| 投資有価証券の売却による収入 | | | ||||||||
|
| 投資有価証券の取得による支出 | △ | | ||||||||
|
| 工事負担金受入による収入 | | | ||||||||
|
| 長期預り保証金の受入による収入 | | | ||||||||
|
| 長期預り保証金の返還による支出 | | △ | ||||||||
|
| その他 | | | ||||||||
|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | △ | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
| 長期借入れによる収入 | | | ||||||||
|
| 長期借入金の返済による支出 | △ | △ | ||||||||
|
| 配当金の支払額 | △ | △ | ||||||||
|
| その他 | △ | △ | ||||||||
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | | ||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | △ | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | | | |||||||||