ホテル、ニューグランド

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成25年12月１日

　至 平成26年11月30日)

当事業年度

(自 平成26年12月１日

　至 平成27年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業収入

5,005,459

5,700,387

原材料又は商品の仕入れによる支出

△1,625,911

△1,918,997

人件費の支出

△1,730,974

△1,686,336

その他の営業支出

△1,620,241

△1,432,331

小計

28,333

662,721

利息及び配当金の受取額

1,880

2,118

利息の支払額

△7,867

△5,196

補助金の受取額

-

76,446

法人税等の還付額

-

55,390

法人税等の支払額

△109,993

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

△87,647

791,479

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,136,881

△132,635

無形固定資産の取得による支出

△6,606

△4,451

投資有価証券の売却による収入

-

78,953

投資有価証券の取得による支出

-

△77,715

工事負担金受入による収入

-

347,557

その他

-

5,015

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,143,487

216,723

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,500,000

-

長期借入金の返済による支出

-

△300,000

配当金の支払額

△28,630

△28,698

その他

△966

△1,201

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,470,403

△329,899

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

239,268

678,303

現金及び現金同等物の期首残高

1,421,709

1,660,977

現金及び現金同等物の期末残高

 1,660,977

 2,339,281