ホテル、ニューグランド

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年12月１日

　至 2023年11月30日)

当事業年度

(自 2023年12月１日

　至 2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

255,777

326,111

減価償却費

289,883

299,096

固定資産売却益

-

△100,101

固定資産除却損

1,469

18,270

投資有価証券売却損益（△は益）

△205

-

退職給付引当金の増減額（△は減少）

22,870

△37,463

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10

-

受取利息及び受取配当金

△2,309

△2,375

支払利息

31,588

22,760

補助金収入

-

△4,574

受取保険金

-

△3,793

利子補給金

△2,789

△1,517

営業債権の増減額（△は増加）

△71,065

△50,837

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,689

△7,211

仕入債務の増減額（△は減少）

28,190

22,584

未払費用の増減額（△は減少）

46,762

26,737

契約負債の増減額（△は減少）

32,300

2,403

未払金の増減額（△は減少）

△87,424

17,792

未払消費税等の増減額（△は減少）

90,429

△129,552

その他

7,437

4,133

小計

634,237

402,463

利息及び配当金の受取額

2,309

2,384

利息の支払額

△31,727

△21,742

補助金の受取額

-

4,574

受取協力金の受取額

4,119

-

保険金の受取額

-

3,793

利子補給金の受取額

2,789

1,517

法人税等の支払額

△2,447

△2,447

営業活動によるキャッシュ・フロー

609,280

390,543

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△157,904

△968,312

有形固定資産の売却による収入

-

310,000

無形固定資産の取得による支出

△6,100

△3,415

投資有価証券の売却による収入

22,757

-

保険積立金の解約等による収入

-

5,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△141,247

△656,727

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

600,000

長期借入金の返済による支出

△245,000

△245,520

自己株式の取得による支出

△759

△1,202

配当金の支払額

-

△29,132

その他

△3,310

△5,041

財務活動によるキャッシュ・フロー

△249,070

319,102

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

218,963

52,919

現金及び現金同等物の期首残高

2,203,609

2,422,572

現金及び現金同等物の期末残高

 2,422,572

 2,475,492