ホテル、ニューグランドのキャッシュフロー計算書
（2024年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年12月１日 至 2023年11月30日) | 当事業年度 (自 2023年12月１日 至 2024年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 255,777 | 326,111 |
| 減価償却費 | 289,883 | 299,096 |
| 固定資産売却益 | - | △100,101 |
| 固定資産除却損 | 1,469 | 18,270 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △205 | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,870 | △37,463 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,309 | △2,375 |
| 支払利息 | 31,588 | 22,760 |
| 補助金収入 | - | △4,574 |
| 受取保険金 | - | △3,793 |
| 利子補給金 | △2,789 | △1,517 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | △71,065 | △50,837 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △8,689 | △7,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,190 | 22,584 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 46,762 | 26,737 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 32,300 | 2,403 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △87,424 | 17,792 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 90,429 | △129,552 |
| その他 | 7,437 | 4,133 |
| 小計 | 634,237 | 402,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,309 | 2,384 |
| 利息の支払額 | △31,727 | △21,742 |
| 補助金の受取額 | - | 4,574 |
| 受取協力金の受取額 | 4,119 | - |
| 保険金の受取額 | - | 3,793 |
| 利子補給金の受取額 | 2,789 | 1,517 |
| 法人税等の支払額 | △2,447 | △2,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 609,280 | 390,543 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △157,904 | △968,312 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 310,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,100 | △3,415 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,757 | - |
| 保険積立金の解約等による収入 | - | 5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △141,247 | △656,727 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | - | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △245,000 | △245,520 |
| 自己株式の取得による支出 | △759 | △1,202 |
| 配当金の支払額 | - | △29,132 |
| その他 | △3,310 | △5,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △249,070 | 319,102 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 218,963 | 52,919 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,203,609 | 2,422,572 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,422,572 | 2,475,492 |
