ホテル、ニューグランド
ホテル、ニューグランドの貸借対照表
（2015年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (平成26年11月30日) | 当事業年度 (平成27年11月30日) |
資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| | 現金及び預金 | 1,660,977 | 2,339,281 |
| | 売掛金 | 286,987 | 259,833 |
| | 原材料及び貯蔵品 | 80,692 | 83,369 |
| | 前払費用 | 24,903 | 23,167 |
| | 繰延税金資産 | 130,933 | 25,280 |
| | 未収還付法人税等 | 52,908 | - |
| | 未収還付消費税等 | 68,413 | - |
| | その他 | 14,802 | 12,592 |
| | 貸倒引当金 | △860 | △680 |
| | 流動資産合計 | 2,319,759 | 2,742,844 |
| 固定資産 | | |
| | 有形固定資産 | | |
| | | 建物 | 9,552,110 | 9,396,185 |
| | | | 減価償却累計額 | △3,857,698 | △4,043,516 |
| | | | 建物（純額） | 5,694,411 | 5,352,669 |
| | | 建物附属設備 | 5,054,948 | 4,880,630 |
| | | | 減価償却累計額 | △4,257,725 | △4,347,066 |
| | | | 建物附属設備（純額） | 797,222 | 533,563 |
| | | 構築物 | 146,814 | 146,814 |
| | | | 減価償却累計額 | △129,956 | △131,364 |
| | | | 構築物（純額） | 16,858 | 15,450 |
| | | 機械及び装置 | 232,179 | 232,179 |
| | | | 減価償却累計額 | △211,279 | △214,243 |
| | | | 機械及び装置（純額） | 20,899 | 17,935 |
| | | 車両運搬具 | 10,823 | 10,823 |
| | | | 減価償却累計額 | △7,326 | △8,231 |
| | | | 車両運搬具（純額） | 3,497 | 2,591 |
| | | 工具、器具及び備品 | 1,737,122 | 1,795,439 |
| | | | 減価償却累計額 | △1,521,953 | △1,578,738 |
| | | | 工具、器具及び備品（純額） | 215,168 | 216,700 |
| | | 土地 | 2,972,803 | 2,972,803 |
| | | 建設仮勘定 | 58,472 | 58,472 |
| | | 有形固定資産合計 | 9,779,332 | 9,170,186 |
| | 無形固定資産 | | |
| | | 借地権 | 43,734 | 43,917 |
| | | ソフトウエア | 13,115 | 13,757 |
| | | その他 | 3,137 | 1,913 |
| | | 無形固定資産合計 | 59,986 | 59,588 |
| | 投資その他の資産 | | |
| | | 投資有価証券 | 156,820 | 157,069 |
| | | 長期前払費用 | 378 | - |
| | | 繰延税金資産 | 10,377 | 110,540 |
| | | その他 | 35,000 | 32,300 |
| | | 投資その他の資産合計 | 202,576 | 299,910 |
| | 固定資産合計 | 10,041,895 | 9,529,686 |
| 資産合計 | 12,361,654 | 12,272,531 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (平成26年11月30日) | 当事業年度 (平成27年11月30日) |
負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| | 買掛金 | 438,186 | 437,820 |
| | １年内返済予定の長期借入金 | 300,000 | 300,000 |
| | 未払金 | 209,666 | 57,714 |
| | 未払費用 | 254,449 | 268,798 |
| | 未払法人税等 | - | 68,800 |
| | 未払消費税等 | - | 182,881 |
| | 未払事業所税 | 15,713 | 15,825 |
| | 前受金 | 150,782 | 136,339 |
| | 預り金 | 13,445 | 13,796 |
| | ポイント引当金 | 2,378 | 2,797 |
| | その他 | 538 | 573 |
| | 流動負債合計 | 1,385,162 | 1,485,346 |
| 固定負債 | | |
| | 長期借入金 | 1,200,000 | 900,000 |
| | 再評価に係る繰延税金負債 | 586,351 | 530,351 |
| | 退職給付引当金 | 817,986 | 898,953 |
| | 役員退職慰労引当金 | 152,449 | 157,287 |
| | 長期預り保証金 | 287,868 | 287,868 |
| | 固定負債合計 | 3,044,654 | 2,774,460 |
| 負債合計 | 4,429,816 | 4,259,806 |
純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| | 資本金 | 3,455,000 | 3,455,000 |
| | 資本剰余金 | | |
| | | 資本準備金 | 3,363,010 | 3,363,010 |
| | | 資本剰余金合計 | 3,363,010 | 3,363,010 |
| | 利益剰余金 | | |
| | | 利益準備金 | 66,144 | 66,144 |
| | | その他利益剰余金 | | |
| | | | 買換資産圧縮積立金 | 525,184 | 420,397 |
| | | | 繰越利益剰余金 | 16,419 | 166,429 |
| | | 利益剰余金合計 | 607,748 | 652,970 |
| | 自己株式 | △25,296 | △26,120 |
| | 株主資本合計 | 7,400,462 | 7,444,860 |
| 評価・換算差額等 | | |
| | その他有価証券評価差額金 | 16,924 | △2,587 |
| | 土地再評価差額金 | 514,451 | 570,450 |
| | 評価・換算差額等合計 | 531,375 | 567,863 |
| 純資産合計 | 7,931,837 | 8,012,724 |
負債純資産合計 | 12,361,654 | 12,272,531 |
