ホテル、ニューグランド
ホテル、ニューグランドの貸借対照表
（2014年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (平成25年11月30日) | 当事業年度 (平成26年11月30日) |
資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| | 現金及び預金 | 1,421,709 | 1,660,977 |
| | 売掛金 | 259,128 | 286,987 |
| | 原材料及び貯蔵品 | 84,390 | 80,692 |
| | 前払費用 | 20,314 | 24,903 |
| | 繰延税金資産 | 26,254 | 130,933 |
| | 未収還付法人税等 | - | 52,908 |
| | 未収還付消費税等 | - | 68,413 |
| | その他 | 12,020 | 14,802 |
| | 貸倒引当金 | △810 | △860 |
| | 流動資産合計 | 1,823,007 | 2,319,759 |
| 固定資産 | | |
| | 有形固定資産 | | |
| | | 建物 | 9,128,305 | 9,552,110 |
| | | | 減価償却累計額 | △3,676,474 | △3,857,698 |
| | | | 建物（純額） | 5,451,831 | 5,694,411 |
| | | 建物附属設備 | 4,594,045 | 5,054,948 |
| | | | 減価償却累計額 | △4,190,369 | △4,257,725 |
| | | | 建物附属設備（純額） | 403,676 | 797,222 |
| | | 構築物 | 146,814 | 146,814 |
| | | | 減価償却累計額 | △128,547 | △129,956 |
| | | | 構築物（純額） | 18,267 | 16,858 |
| | | 機械及び装置 | 214,379 | 232,179 |
| | | | 減価償却累計額 | △208,461 | △211,279 |
| | | | 機械及び装置（純額） | 5,917 | 20,899 |
| | | 車両運搬具 | 10,823 | 10,823 |
| | | | 減価償却累計額 | △6,391 | △7,326 |
| | | | 車両運搬具（純額） | 4,431 | 3,497 |
| | | 工具、器具及び備品 | 1,575,376 | 1,737,122 |
| | | | 減価償却累計額 | △1,470,961 | △1,521,953 |
| | | | 工具、器具及び備品（純額） | 104,414 | 215,168 |
| | | 土地 | 2,972,803 | 2,972,803 |
| | | 建設仮勘定 | 44,424 | 58,472 |
| | | 有形固定資産合計 | 9,005,767 | 9,779,332 |
| | 無形固定資産 | | |
| | | 借地権 | 43,734 | 43,734 |
| | | ソフトウエア | 10,895 | 13,115 |
| | | その他 | 3,282 | 3,137 |
| | | 無形固定資産合計 | 57,912 | 59,986 |
| | 投資その他の資産 | | |
| | | 投資有価証券 | 144,405 | 156,820 |
| | | 長期前払費用 | 2,647 | 378 |
| | | 繰延税金資産 | - | 10,377 |
| | | その他 | 35,000 | 35,000 |
| | | 投資その他の資産合計 | 182,052 | 202,576 |
| | 固定資産合計 | 9,245,732 | 10,041,895 |
| 資産合計 | 11,068,739 | 12,361,654 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (平成25年11月30日) | 当事業年度 (平成26年11月30日) |
負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| | 買掛金 | 396,219 | 438,186 |
| | １年内返済予定の長期借入金 | - | 300,000 |
| | 未払金 | 105,749 | 209,666 |
| | 未払費用 | 268,338 | 254,449 |
| | 未払法人税等 | 57,500 | - |
| | 未払消費税等 | 16,908 | - |
| | 未払事業所税 | 15,723 | 15,713 |
| | 前受金 | 181,136 | 150,782 |
| | 預り金 | 11,984 | 13,445 |
| | 災害損失引当金 | 150 | - |
| | ポイント引当金 | 2,395 | 2,378 |
| | その他 | 548 | 538 |
| | 流動負債合計 | 1,056,653 | 1,385,162 |
| 固定負債 | | |
| | 長期借入金 | - | 1,200,000 |
| | 繰延税金負債 | 9,380 | - |
| | 再評価に係る繰延税金負債 | 586,351 | 586,351 |
| | 退職給付引当金 | 796,697 | 817,986 |
| | 役員退職慰労引当金 | 141,053 | 152,449 |
| | 長期預り保証金 | 271,338 | 287,868 |
| | 固定負債合計 | 1,804,821 | 3,044,654 |
| 負債合計 | 2,861,474 | 4,429,816 |
純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| | 資本金 | 3,455,000 | 3,455,000 |
| | 資本剰余金 | | |
| | | 資本準備金 | 3,363,010 | 3,363,010 |
| | | 資本剰余金合計 | 3,363,010 | 3,363,010 |
| | 利益剰余金 | | |
| | | 利益準備金 | 66,144 | 66,144 |
| | | その他利益剰余金 | | |
| | | | 買換資産圧縮積立金 | 550,853 | 525,184 |
| | | | 繰越利益剰余金 | 273,267 | 16,419 |
| | | 利益剰余金合計 | 890,264 | 607,748 |
| | 自己株式 | △24,389 | △25,296 |
| | 株主資本合計 | 7,683,885 | 7,400,462 |
| 評価・換算差額等 | | |
| | その他有価証券評価差額金 | 8,928 | 16,924 |
| | 土地再評価差額金 | 514,451 | 514,451 |
| | 評価・換算差額等合計 | 523,379 | 531,375 |
| 純資産合計 | 8,207,265 | 7,931,837 |
負債純資産合計 | 11,068,739 | 12,361,654 |
