ホテル、ニューグランド
ホテル、ニューグランドの貸借対照表
（2023年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (2022年11月30日) | 当事業年度 (2023年11月30日) |
資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| | 現金及び預金 | 2,203,609 | 2,422,572 |
| | 売掛金 | 345,011 | 416,077 |
| | 原材料及び貯蔵品 | 105,111 | 113,801 |
| | 前払費用 | 41,259 | 42,669 |
| | その他 | 9,148 | 4,639 |
| | 貸倒引当金 | △30 | △40 |
| | 流動資産合計 | 2,704,111 | 2,999,720 |
| 固定資産 | | |
| | 有形固定資産 | | |
| | | 建物 | 7,690,756 | 7,690,756 |
| | | | 減価償却累計額 | △4,930,289 | △5,035,706 |
| | | | 建物（純額） | 2,760,466 | 2,655,049 |
| | | 建物附属設備 | 5,846,681 | 5,875,931 |
| | | | 減価償却累計額 | △4,924,022 | △5,032,188 |
| | | | 建物附属設備（純額） | 922,659 | 843,742 |
| | | 構築物 | 142,050 | 142,050 |
| | | | 減価償却累計額 | △133,724 | △134,509 |
| | | | 構築物（純額） | 8,326 | 7,541 |
| | | 機械及び装置 | 244,405 | 244,405 |
| | | | 減価償却累計額 | △235,552 | △238,554 |
| | | | 機械及び装置（純額） | 8,853 | 5,850 |
| | | 車両運搬具 | 3,365 | 3,365 |
| | | | 減価償却累計額 | △3,365 | △3,365 |
| | | | 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| | | 工具、器具及び備品 | 1,722,929 | 1,763,172 |
| | | | 減価償却累計額 | △1,515,830 | △1,557,394 |
| | | | 工具、器具及び備品（純額） | 207,099 | 205,778 |
| | | 土地 | 750,415 | 750,415 |
| | | 建設仮勘定 | 42,744 | 42,744 |
| | | 有形固定資産合計 | 4,700,565 | 4,511,122 |
| | 無形固定資産 | | |
| | | 借地権 | 43,917 | 43,917 |
| | | ソフトウエア | 15,302 | 11,105 |
| | | その他 | 1,517 | 1,517 |
| | | 無形固定資産合計 | 60,738 | 56,541 |
| | 投資その他の資産 | | |
| | | 投資有価証券 | 76,170 | 65,409 |
| | | 差入敷金保証金 | 182,354 | 182,345 |
| | | 繰延税金資産 | - | 132,349 |
| | | その他 | 13,946 | 6,278 |
| | | 投資その他の資産合計 | 272,472 | 386,382 |
| | 固定資産合計 | 5,033,775 | 4,954,046 |
| 資産合計 | 7,737,887 | 7,953,767 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (2022年11月30日) | 当事業年度 (2023年11月30日) |
負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| | 買掛金 | 317,303 | 345,493 |
| | 短期借入金 | 850,000 | 850,000 |
| | 1年内返済予定の長期借入金 | 245,000 | 245,000 |
| | 未払金 | 243,769 | 90,054 |
| | 未払費用 | 265,809 | 312,572 |
| | 未払法人税等 | 2,447 | 2,447 |
| | 未払消費税等 | 39,123 | 129,552 |
| | 未払事業所税 | 15,467 | 15,666 |
| | 契約負債 | 195,103 | 227,404 |
| | 預り金 | 11,436 | 10,955 |
| | その他 | 6,099 | 5,570 |
| | 流動負債合計 | 2,191,560 | 2,234,717 |
| 固定負債 | | |
| | 長期借入金 | 1,488,000 | 1,243,000 |
| | 長期未払金 | 13,100 | 13,100 |
| | 再評価に係る繰延税金負債 | 55,018 | 55,018 |
| | 退職給付引当金 | 863,127 | 885,998 |
| | 長期預り保証金 | 268,886 | 268,886 |
| | 繰延税金負債 | 3,676 | - |
| | その他 | 1,858 | - |
| | 固定負債合計 | 2,693,667 | 2,466,003 |
| 負債合計 | 4,885,227 | 4,700,720 |
純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| | 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| | 資本剰余金 | | |
| | | その他資本剰余金 | 1,085,433 | 1,085,433 |
| | | 資本剰余金合計 | 1,085,433 | 1,085,433 |
| | 利益剰余金 | | |
| | | その他利益剰余金 | | |
| | | | 繰越利益剰余金 | 2,003,538 | 2,396,902 |
| | | 利益剰余金合計 | 2,003,538 | 2,396,902 |
| | 自己株式 | △1,190 | △1,949 |
| | 株主資本合計 | 3,187,781 | 3,580,386 |
| 評価・換算差額等 | | |
| | その他有価証券評価差額金 | 7,135 | 14,917 |
| | 土地再評価差額金 | △342,257 | △342,257 |
| | 評価・換算差額等合計 | △335,121 | △327,339 |
| 純資産合計 | 2,852,659 | 3,253,046 |
負債純資産合計 | 7,737,887 | 7,953,767 |
