ホテル、ニューグランド
ホテル、ニューグランドの貸借対照表
（2021年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (2020年11月30日) | 当事業年度 (2021年11月30日) |
資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| | 現金及び預金 | 542,432 | 2,719,631 |
| | 売掛金 | 273,558 | 242,292 |
| | 原材料及び貯蔵品 | 96,331 | 96,352 |
| | 前払費用 | 30,306 | 38,044 |
| | 未収還付法人税等 | 3,305 | 5,963 |
| | 未収消費税等 | 37,372 | - |
| | その他 | 11,873 | 12,372 |
| | 貸倒引当金 | △50 | △50 |
| | 流動資産合計 | 995,128 | 3,114,605 |
| 固定資産 | | |
| | 有形固定資産 | | |
| | | 建物 | 7,690,756 | 7,690,756 |
| | | | 減価償却累計額 | △4,719,296 | △4,824,815 |
| | | | 建物（純額） | 2,971,459 | 2,865,941 |
| | | 建物附属設備 | 5,678,841 | 5,696,255 |
| | | | 減価償却累計額 | △4,704,654 | △4,814,353 |
| | | | 建物附属設備（純額） | 974,186 | 881,901 |
| | | 構築物 | 142,050 | 142,050 |
| | | | 減価償却累計額 | △132,131 | △132,939 |
| | | | 構築物（純額） | 9,919 | 9,111 |
| | | 機械及び装置 | 244,405 | 244,405 |
| | | | 減価償却累計額 | △229,546 | △232,549 |
| | | | 機械及び装置（純額） | 14,858 | 11,855 |
| | | 車両運搬具 | 3,365 | 3,365 |
| | | | 減価償却累計額 | △3,270 | △3,357 |
| | | | 車両運搬具（純額） | 94 | 7 |
| | | 工具、器具及び備品 | 1,579,761 | 1,587,462 |
| | | | 減価償却累計額 | △1,395,186 | △1,468,855 |
| | | | 工具、器具及び備品（純額） | 184,575 | 118,606 |
| | | 土地 | 2,523,845 | 750,415 |
| | | 有形固定資産合計 | 6,678,940 | 4,637,839 |
| | 無形固定資産 | | |
| | | 借地権 | 43,917 | 43,917 |
| | | ソフトウエア | 11,180 | 14,108 |
| | | その他 | 1,517 | 1,517 |
| | | 無形固定資産合計 | 56,616 | 59,544 |
| | 投資その他の資産 | | |
| | | 投資有価証券 | 118,512 | 69,642 |
| | | 差入敷金保証金 | 17,353 | 182,364 |
| | | その他 | 10,401 | 10,000 |
| | | 投資その他の資産合計 | 146,267 | 262,006 |
| | 固定資産合計 | 6,881,823 | 4,959,391 |
| 資産合計 | 7,876,952 | 8,073,996 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (2020年11月30日) | 当事業年度 (2021年11月30日) |
負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| | 買掛金 | 285,716 | 289,956 |
| | 短期借入金 | 2,050,000 | 850,000 |
| | 1年内返済予定の長期借入金 | 445,000 | 221,000 |
| | 未払金 | 62,634 | 77,957 |
| | 未払費用 | 213,032 | 213,842 |
| | 未払法人税等 | 2,447 | 2,447 |
| | 未払消費税等 | - | 36,973 |
| | 未払事業所税 | 15,592 | 15,315 |
| | 前受金 | 141,242 | 173,632 |
| | 預り金 | 11,735 | 12,124 |
| | ポイント引当金 | 5,527 | 3,501 |
| | その他 | 3,802 | 3,473 |
| | 流動負債合計 | 3,236,731 | 1,900,224 |
| 固定負債 | | |
| | 長期借入金 | 1,050,000 | 1,733,000 |
| | 長期未払金 | 24,100 | 24,100 |
| | 再評価に係る繰延税金負債 | 503,998 | 55,018 |
| | 退職給付引当金 | 897,016 | 889,102 |
| | 長期預り保証金 | 286,508 | 270,350 |
| | 繰延税金負債 | - | 1,456 |
| | その他 | 8,230 | 5,044 |
| | 固定負債合計 | 2,769,853 | 2,978,073 |
| 負債合計 | 6,006,585 | 4,878,298 |
純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| | 資本金 | 2,011,878 | 100,000 |
| | 資本剰余金 | | |
| | | 資本準備金 | 10,434 | - |
| | | その他資本剰余金 | 250,361 | 1,085,433 |
| | | 資本剰余金合計 | 260,796 | 1,085,433 |
| | 利益剰余金 | | |
| | | その他利益剰余金 | | |
| | | | 繰越利益剰余金 | △1,095,337 | 2,350,735 |
| | | 利益剰余金合計 | △1,095,337 | 2,350,735 |
| | 自己株式 | △966 | △1,039 |
| | 株主資本合計 | 1,176,370 | 3,535,129 |
| 評価・換算差額等 | | |
| | その他有価証券評価差額金 | - | 2,827 |
| | 土地再評価差額金 | 693,996 | △342,257 |
| | 評価・換算差額等合計 | 693,996 | △339,430 |
| 純資産合計 | 1,870,367 | 3,195,698 |
負債純資産合計 | 7,876,952 | 8,073,996 |
