ホテル、ニューグランド
ホテル、ニューグランドの貸借対照表
（2019年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (2018年11月30日) | 当事業年度 (2019年11月30日) |
資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| | 現金及び預金 | 424,268 | 381,375 |
| | 売掛金 | 269,490 | 324,936 |
| | 原材料及び貯蔵品 | 97,280 | 104,510 |
| | 前払費用 | 28,444 | 28,981 |
| | 未収還付法人税等 | 16,395 | - |
| | 未収消費税等 | 29,861 | - |
| | その他 | 8,045 | 6,274 |
| | 貸倒引当金 | △50 | △90 |
| | 流動資産合計 | 873,736 | 845,988 |
| 固定資産 | | |
| | 有形固定資産 | | |
| | | 建物 | 7,747,507 | 7,809,277 |
| | | | 減価償却累計額 | △4,501,275 | △4,611,102 |
| | | | 建物（純額） | 3,246,232 | 3,198,174 |
| | | 建物附属設備 | 5,698,770 | 5,723,696 |
| | | | 減価償却累計額 | △4,562,787 | △4,589,888 |
| | | | 建物附属設備（純額） | 1,135,982 | 1,133,807 |
| | | 構築物 | 142,050 | 142,050 |
| | | | 減価償却累計額 | △130,504 | △131,317 |
| | | | 構築物（純額） | 11,546 | 10,732 |
| | | 機械及び装置 | 244,405 | 244,405 |
| | | | 減価償却累計額 | △223,541 | △226,544 |
| | | | 機械及び装置（純額） | 20,863 | 17,860 |
| | | 車両運搬具 | 3,190 | 3,190 |
| | | | 減価償却累計額 | △3,190 | △3,190 |
| | | | 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| | | 工具、器具及び備品 | 1,527,945 | 1,581,199 |
| | | | 減価償却累計額 | △1,215,846 | △1,313,015 |
| | | | 工具、器具及び備品（純額） | 312,098 | 268,184 |
| | | 土地 | 2,548,115 | 2,553,615 |
| | | 建設仮勘定 | 27,488 | 26,452 |
| | | 有形固定資産合計 | 7,302,328 | 7,208,827 |
| | 無形固定資産 | | |
| | | 借地権 | 43,917 | 43,917 |
| | | ソフトウエア | 5,443 | 3,034 |
| | | その他 | 1,913 | 1,913 |
| | | 無形固定資産合計 | 51,274 | 48,866 |
| | 投資その他の資産 | | |
| | | 投資有価証券 | 135,036 | 125,958 |
| | | その他 | 27,368 | 30,167 |
| | | 投資その他の資産合計 | 162,404 | 156,126 |
| | 固定資産合計 | 7,516,007 | 7,413,821 |
| 資産合計 | 8,389,744 | 8,259,809 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (2018年11月30日) | 当事業年度 (2019年11月30日) |
負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| | 買掛金 | 367,380 | 359,456 |
| | 短期借入金 | 685,000 | 900,000 |
| | 1年内返済予定の長期借入金 | 620,000 | 445,000 |
| | 未払金 | 55,919 | 119,029 |
| | 未払費用 | 203,924 | 315,623 |
| | 未払法人税等 | 182 | 15,105 |
| | 未払消費税等 | - | 70,649 |
| | 未払事業所税 | 15,787 | 15,789 |
| | 前受金 | 145,216 | 190,075 |
| | 預り金 | 22,024 | 13,038 |
| | ポイント引当金 | 4,748 | 5,453 |
| | その他 | 353 | 3,546 |
| | 流動負債合計 | 2,120,537 | 2,452,767 |
| 固定負債 | | |
| | 長期借入金 | 1,640,000 | 1,195,000 |
| | 長期未払金 | 33,150 | 24,400 |
| | 再評価に係る繰延税金負債 | 503,998 | 503,998 |
| | 退職給付引当金 | 839,224 | 865,282 |
| | 長期預り保証金 | 281,508 | 281,508 |
| | その他 | - | 11,416 |
| | 固定負債合計 | 3,297,881 | 2,881,606 |
| 負債合計 | 5,418,418 | 5,334,373 |
純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| | 資本金 | 2,003,222 | 2,007,581 |
| | 資本剰余金 | | |
| | | 資本準備金 | 2,846 | 6,638 |
| | | その他資本剰余金 | 330,102 | 294,896 |
| | | 資本剰余金合計 | 332,948 | 301,534 |
| | 利益剰余金 | | |
| | | その他利益剰余金 | | |
| | | | 繰越利益剰余金 | △35,206 | △44,534 |
| | | 利益剰余金合計 | △35,206 | △44,534 |
| | 自己株式 | △286 | △714 |
| | 株主資本合計 | 2,300,677 | 2,263,866 |
| 評価・換算差額等 | | |
| | その他有価証券評価差額金 | △23,349 | △32,427 |
| | 土地再評価差額金 | 693,996 | 693,996 |
| | 評価・換算差額等合計 | 670,647 | 661,569 |
| 純資産合計 | 2,971,325 | 2,925,435 |
負債純資産合計 | 8,389,744 | 8,259,809 |
