ホテル、ニューグランド
ホテル、ニューグランドの貸借対照表
（2018年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (2017年11月30日) | 当事業年度 (2018年11月30日) |
資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| | 現金及び預金 | 596,849 | 424,268 |
| | 売掛金 | 272,434 | 269,490 |
| | 原材料及び貯蔵品 | 92,236 | 97,280 |
| | 前払費用 | 51,868 | 28,444 |
| | 未収還付法人税等 | - | 16,395 |
| | 未収消費税等 | - | 29,861 |
| | その他 | 8,212 | 8,045 |
| | 貸倒引当金 | △50 | △50 |
| | 流動資産合計 | 1,021,551 | 873,736 |
| 固定資産 | | |
| | 有形固定資産 | | |
| | | 建物 | 7,573,998 | 7,747,507 |
| | | | 減価償却累計額 | △4,421,734 | △4,501,275 |
| | | | 建物（純額） | 3,152,264 | 3,246,232 |
| | | 建物附属設備 | 5,344,730 | 5,698,770 |
| | | | 減価償却累計額 | △4,453,167 | △4,562,787 |
| | | | 建物附属設備（純額） | 891,563 | 1,135,982 |
| | | 構築物 | 142,050 | 142,050 |
| | | | 減価償却累計額 | △129,268 | △130,504 |
| | | | 構築物（純額） | 12,782 | 11,546 |
| | | 機械及び装置 | 232,179 | 244,405 |
| | | | 減価償却累計額 | △220,170 | △223,541 |
| | | | 機械及び装置（純額） | 12,008 | 20,863 |
| | | 車両運搬具 | 8,471 | 3,190 |
| | | | 減価償却累計額 | △7,671 | △3,190 |
| | | | 車両運搬具（純額） | 799 | 0 |
| | | 工具、器具及び備品 | 1,334,896 | 1,527,945 |
| | | | 減価償却累計額 | △1,131,745 | △1,215,846 |
| | | | 工具、器具及び備品（純額） | 203,151 | 312,098 |
| | | 土地 | 2,548,115 | 2,548,115 |
| | | 建設仮勘定 | 39,895 | 27,488 |
| | | 有形固定資産合計 | 6,860,580 | 7,302,328 |
| | 無形固定資産 | | |
| | | 借地権 | 43,917 | 43,917 |
| | | ソフトウエア | 10,305 | 5,443 |
| | | その他 | 1,913 | 1,913 |
| | | 無形固定資産合計 | 56,136 | 51,274 |
| | 投資その他の資産 | | |
| | | 投資有価証券 | 143,400 | 135,036 |
| | | 長期前払費用 | 408 | - |
| | | その他 | 27,300 | 27,368 |
| | | 投資その他の資産合計 | 171,109 | 162,404 |
| | 固定資産合計 | 7,087,827 | 7,516,007 |
| 資産合計 | 8,109,379 | 8,389,744 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (2017年11月30日) | 当事業年度 (2018年11月30日) |
負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| | 買掛金 | 372,433 | 367,380 |
| | 短期借入金 | 300,000 | 685,000 |
| | 1年内返済予定の長期借入金 | 620,000 | 620,000 |
| | 未払金 | 137,163 | 55,919 |
| | 未払費用 | 279,013 | 203,924 |
| | 未払法人税等 | 65,538 | 182 |
| | 未払消費税等 | 162,036 | - |
| | 未払事業所税 | 15,961 | 15,787 |
| | 前受金 | 127,606 | 145,216 |
| | 預り金 | 14,578 | 22,024 |
| | ポイント引当金 | 3,754 | 4,748 |
| | その他 | 493 | 353 |
| | 流動負債合計 | 2,098,579 | 2,120,537 |
| 固定負債 | | |
| | 長期借入金 | 1,260,000 | 1,640,000 |
| | 長期未払金 | - | 33,150 |
| | 再評価に係る繰延税金負債 | 503,998 | 503,998 |
| | 退職給付引当金 | 993,800 | 839,224 |
| | 役員退職慰労引当金 | 135,525 | - |
| | 長期預り保証金 | 281,508 | 281,508 |
| | 固定負債合計 | 3,174,832 | 3,297,881 |
| 負債合計 | 5,273,412 | 5,418,418 |
純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| | 資本金 | 3,455,000 | 2,003,222 |
| | 資本剰余金 | | |
| | | 資本準備金 | 900,000 | 2,846 |
| | | その他資本剰余金 | 2,057,541 | 330,102 |
| | | 資本剰余金合計 | 2,957,541 | 332,948 |
| | 利益剰余金 | | |
| | | 繰越利益剰余金 | △4,092,892 | △35,206 |
| | | 利益剰余金合計 | △4,092,892 | △35,206 |
| | 自己株式 | △162,693 | △286 |
| | 株主資本合計 | 2,156,955 | 2,300,677 |
| 評価・換算差額等 | | |
| | その他有価証券評価差額金 | △14,985 | △23,349 |
| | 土地再評価差額金 | 693,996 | 693,996 |
| | 評価・換算差額等合計 | 679,011 | 670,647 |
| 純資産合計 | 2,835,966 | 2,971,325 |
負債純資産合計 | 8,109,379 | 8,389,744 |
