ホテル、ニューグランド

(単位：千円)

前事業年度

(平成28年11月30日)

当事業年度

(平成29年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

619,599

596,849

売掛金

268,564

272,434

原材料及び貯蔵品

91,792

92,236

前払費用

27,722

51,868

繰延税金資産

137,372

-

未収還付法人税等

21,998

-

未収還付消費税等

241,776

-

その他

14,578

8,212

貸倒引当金

△150

△50

流動資産合計

1,423,254

1,021,551

固定資産

有形固定資産

建物

10,108,970

7,573,998

減価償却累計額

△4,217,495

△4,421,734

建物（純額）

5,891,474

3,152,264

建物附属設備

5,998,856

5,344,730

減価償却累計額

△4,300,481

△4,453,167

建物附属設備（純額）

1,698,374

891,563

構築物

142,050

142,050

減価償却累計額

△127,956

△129,268

構築物（純額）

14,094

12,782

機械及び装置

232,179

232,179

減価償却累計額

△217,207

△220,170

機械及び装置（純額）

14,972

12,008

車両運搬具

8,471

8,471

減価償却累計額

△6,789

△7,671

車両運搬具（純額）

1,681

799

工具、器具及び備品

1,482,824

1,334,896

減価償却累計額

△1,010,644

△1,131,745

工具、器具及び備品（純額）

472,180

203,151

土地

 2,548,115

 2,548,115

建設仮勘定

39,679

39,895

有形固定資産合計

10,680,572

6,860,580

無形固定資産

借地権

43,917

43,917

ソフトウエア

15,948

10,305

その他

1,913

1,913

無形固定資産合計

61,780

56,136

投資その他の資産

投資有価証券

134,271

143,400

長期前払費用

2,862

408

繰延税金資産

164,222

-

その他

32,300

27,300

投資その他の資産合計

333,656

171,109

固定資産合計

11,076,009

7,087,827

資産合計

12,499,263

8,109,379

(単位：千円)

前事業年度

(平成28年11月30日)

当事業年度

(平成29年11月30日)

負債の部

流動負債

買掛金

402,025

372,433

短期借入金

-

300,000

1年内返済予定の長期借入金

620,000

620,000

未払金

156,834

137,163

未払費用

287,338

279,013

未払法人税等

10,158

65,538

未払消費税等

-

162,036

未払事業所税

15,816

15,961

前受金

162,872

127,606

預り金

13,975

14,578

ポイント引当金

3,006

3,754

その他

522

493

流動負債合計

1,672,550

2,098,579

固定負債

長期借入金

1,880,000

1,260,000

再評価に係る繰延税金負債

 503,998

 503,998

退職給付引当金

963,847

993,800

役員退職慰労引当金

146,744

135,525

長期預り保証金

284,468

281,508

固定負債合計

3,779,058

3,174,832

負債合計

5,451,609

5,273,412

純資産の部

株主資本

資本金

3,455,000

3,455,000

資本剰余金

資本準備金

3,363,010

900,000

その他資本剰余金

-

2,057,541

資本剰余金合計

3,363,010

2,957,541

利益剰余金

利益準備金

66,144

-

その他利益剰余金

買換資産圧縮積立金

401,280

-

繰越利益剰余金

△881,062

△4,092,892

利益剰余金合計

△413,638

△4,092,892

自己株式

△26,599

△162,693

株主資本合計

6,377,771

2,156,955

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

△24,114

△14,985

土地再評価差額金

 693,996

 693,996

評価・換算差額等合計

669,882

679,011

純資産合計

7,047,654

2,835,966

負債純資産合計

12,499,263

8,109,379