ホテル、ニューグランド

(単位：千円)

前事業年度

(平成27年11月30日)

当事業年度

(平成28年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,339,281

619,599

売掛金

259,833

268,564

原材料及び貯蔵品

83,369

91,792

前払費用

23,167

27,722

繰延税金資産

25,280

137,372

未収還付法人税等

-

21,998

未収還付消費税等

-

241,776

その他

12,592

14,578

貸倒引当金

△680

△150

流動資産合計

2,742,844

1,423,254

固定資産

有形固定資産

建物

9,396,185

10,108,970

減価償却累計額

△4,043,516

△4,217,495

建物（純額）

5,352,669

5,891,474

建物附属設備

4,880,630

5,998,856

減価償却累計額

△4,347,066

△4,300,481

建物附属設備（純額）

533,563

1,698,374

構築物

146,814

142,050

減価償却累計額

△131,364

△127,956

構築物（純額）

15,450

14,094

機械及び装置

232,179

232,179

減価償却累計額

△214,243

△217,207

機械及び装置（純額）

17,935

14,972

車両運搬具

10,823

8,471

減価償却累計額

△8,231

△6,789

車両運搬具（純額）

2,591

1,681

工具、器具及び備品

1,795,439

1,482,824

減価償却累計額

△1,578,738

△1,010,644

工具、器具及び備品（純額）

216,700

472,180

土地

 2,972,803

 2,548,115

建設仮勘定

58,472

39,679

有形固定資産合計

9,170,186

10,680,572

無形固定資産

借地権

43,917

43,917

ソフトウエア

13,757

15,948

その他

1,913

1,913

無形固定資産合計

59,588

61,780

投資その他の資産

投資有価証券

157,069

134,271

長期前払費用

-

2,862

繰延税金資産

110,540

164,222

その他

32,300

32,300

投資その他の資産合計

299,910

333,656

固定資産合計

9,529,686

11,076,009

資産合計

12,272,531

12,499,263

(単位：千円)

前事業年度

(平成27年11月30日)

当事業年度

(平成28年11月30日)

負債の部

流動負債

買掛金

437,820

402,025

１年内返済予定の長期借入金

300,000

620,000

未払金

57,714

156,834

未払費用

268,798

287,338

未払法人税等

68,800

10,158

未払消費税等

182,881

-

未払事業所税

15,825

15,816

前受金

136,339

162,872

預り金

13,796

13,975

ポイント引当金

2,797

3,006

その他

573

522

流動負債合計

1,485,346

1,672,550

固定負債

長期借入金

900,000

1,880,000

再評価に係る繰延税金負債

 530,351

 503,998

退職給付引当金

898,953

963,847

役員退職慰労引当金

157,287

146,744

長期預り保証金

287,868

284,468

固定負債合計

2,774,460

3,779,058

負債合計

4,259,806

5,451,609

純資産の部

株主資本

資本金

3,455,000

3,455,000

資本剰余金

資本準備金

3,363,010

3,363,010

資本剰余金合計

3,363,010

3,363,010

利益剰余金

利益準備金

66,144

66,144

その他利益剰余金

買換資産圧縮積立金

420,397

401,280

繰越利益剰余金

166,429

△881,062

利益剰余金合計

652,970

△413,638

自己株式

△26,120

△26,599

株主資本合計

7,444,860

6,377,771

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

△2,587

△24,114

土地再評価差額金

 570,450

 693,996

評価・換算差額等合計

567,863

669,882

純資産合計

8,012,724

7,047,654

負債純資産合計

12,272,531

12,499,263