乃村工藝社

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

当連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,687

5,962

減価償却費

878

1,087

減損損失

26

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

43

△12

賞与引当金の増減額（△は減少）

7

△427

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

31

△69

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△0

5

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△26

210

その他の引当金の増減額（△は減少）

△141

△61

受取利息及び受取配当金

△50

△56

投資有価証券売却損益（△は益）

△16

△441

投資有価証券評価損益（△は益）

69

10

売上債権の増減額（△は増加）

6,724

1,550

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,484

2,256

前渡金の増減額（△は増加）

△40

837

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,850

380

未払金の増減額（△は減少）

△1,918

262

前受金の増減額（△は減少）

△398

△5,069

未払消費税等の増減額（△は減少）

366

△713

その他

△1,040

153

小計

7,834

5,867

利息及び配当金の受取額

50

56

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△2,213

△636

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,671

5,286

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△455

△242

無形固定資産の取得による支出

△898

△632

投資有価証券の取得による支出

△420

△19

投資有価証券の売却及び償還による収入

445

1,186

敷金及び保証金の差入による支出

△341

△47

敷金及び保証金の回収による収入

153

367

その他

△14

37

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,531

648

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△3,547

△2,769

非支配株主への配当金の支払額

△6

△4

その他

△49

△76

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,602

△2,851

現金及び現金同等物に係る換算差額

22

146

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

559

3,230

現金及び現金同等物の期首残高

33,288

33,847

現金及び現金同等物の期末残高

※ 33,847

※ 37,077