乃村工藝社

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成29年３月１日

　至　平成30年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,830

7,322

減価償却費

995

895

減損損失

－

608

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

20

賞与引当金の増減額（△は減少）

130

263

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8

124

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△22

32

その他の引当金の増減額（△は減少）

△3

△28

受取利息及び受取配当金

△43

△46

支払利息

1

3

受取保険金

－

△56

事業構造改善費用

－

437

関係会社株式交換益

－

△14

投資有価証券売却損益（△は益）

△32

△26

売上債権の増減額（△は増加）

423

△7,557

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,274

919

前渡金の増減額（△は増加）

△347

388

仕入債務の増減額（△は減少）

1,783

2,327

未払金の増減額（△は減少）

970

△723

前受金の増減額（△は減少）

182

△194

未払消費税等の増減額（△は減少）

△64

△142

その他

259

85

小計

13,341

4,639

利息及び配当金の受取額

43

47

利息の支払額

△1

△3

法人税等の支払額

△2,740

△2,621

保険金の受取額

－

56

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,643

2,117

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成29年３月１日

　至　平成30年２月28日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△214

△476

有形固定資産の売却による収入

7

4

無形固定資産の取得による支出

△302

△114

投資有価証券の取得による支出

△217

△234

投資有価証券の売却による収入

98

64

投資有価証券の償還による収入

150

400

連結の範囲の変更を伴う

関係会社株式の交換による支出

－

△297

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による支出

△223

－

敷金及び保証金の差入による支出

△60

△403

その他

277

47

投資活動によるキャッシュ・フロー

△484

△1,010

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△1,662

△2,215

自己株式の取得による支出

△0

△0

その他

△145

△62

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,807

△2,278

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

55

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,352

△1,116

現金及び現金同等物の期首残高

18,505

26,858

現金及び現金同等物の期末残高

26,858

25,741