乃村工藝社

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

当連結会計年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,984

7,830

減価償却費

1,012

995

減損損失

25

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△6

賞与引当金の増減額（△は減少）

146

130

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

70

8

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

29

△22

その他の引当金の増減額（△は減少）

30

△3

受取利息及び受取配当金

△55

△43

支払利息

9

1

事業構造改善費用

136

－

店舗閉鎖損失

28

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△32

投資有価証券評価損益（△は益）

11

－

ゴルフ会員権評価損

5

11

売上債権の増減額（△は増加）

△974

423

たな卸資産の増減額（△は増加）

△126

1,274

前渡金の増減額（△は増加）

246

△347

仕入債務の増減額（△は減少）

629

1,783

前受金の増減額（△は減少）

△149

182

未払金の増減額（△は減少）

287

970

未払消費税等の増減額（△は減少）

111

△64

その他

435

248

小計

7,894

13,341

利息及び配当金の受取額

65

43

利息の支払額

△9

△1

事業構造改善費用の支払額

△120

－

法人税等の支払額

△2,317

△2,740

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,513

10,643

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

当連結会計年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△428

△214

有形固定資産の売却による収入

37

7

無形固定資産の取得による支出

△881

△302

投資有価証券の取得による支出

△330

△217

投資有価証券の売却による収入

－

98

投資有価証券の償還による収入

1,100

150

貸付金の回収による収入

3

94

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△223

その他

△138

122

投資活動によるキャッシュ・フロー

△638

△484

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△1,442

△1,662

短期借入金の純増減額（△は減少）

△255

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

0

－

その他

△145

△145

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,843

△1,807

現金及び現金同等物に係る換算差額

△31

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,000

8,352

現金及び現金同等物の期首残高

15,504

18,505

現金及び現金同等物の期末残高

※ 18,505

※ 26,858