乃村工藝社

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乃村工藝社のキャッシュフロー計算書

（2015年2月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成25年３月１日　至　平成26年２月28日)	当連結会計年度 (自　平成26年３月１日　至　平成27年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,071	5,505
減価償却費	839	802
減損損失	510	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△70	△6
賞与引当金の増減額（△は減少）	△508	219
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△117	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	124
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	30	7
その他の引当金の増減額（△は減少）	△527	△63
受取利息及び受取配当金	△37	△67
支払利息	1	12
事業構造改革費用	901	－
店舗閉鎖損失	34	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△183	△49
複合金融商品評価損益（△は益）	△12	△0
投資有価証券評価損益（△は益）	17	－
関係会社株式評価損	5	－
ゴルフ会員権償還益	－	△28
ゴルフ会員権評価損	－	3
売上債権の増減額（△は増加）	△1,822	△2,994
たな卸資産の増減額（△は増加）	△548	142
仕入債務の増減額（△は減少）	△809	492
前受金の増減額（△は減少）	25	△305
前渡金の増減額（△は増加）	101	△198
未払消費税等の増減額（△は減少）	△210	524
その他	126	535
小計	818	4,653
利息及び配当金の受取額	37	58
利息の支払額	△2	△19
法人税等の支払額	△1,601	△1,640
営業活動によるキャッシュ・フロー	△747	3,052


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成25年３月１日　至　平成26年２月28日)	当連結会計年度 (自　平成26年３月１日　至　平成27年２月28日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△434	△255
有形固定資産の売却による収入	123	69
無形固定資産の取得による支出	△388	△677
投資有価証券の取得による支出	△177	△64
投資有価証券の売却による収入	433	68
投資有価証券の償還による収入	－	50
貸付けによる支出	△0	－
貸付金の回収による収入	18	109
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	5,143
その他	△140	△105
投資活動によるキャッシュ・フロー	△566	4,337
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額	△558	△886
短期借入金の純増減額（△は減少）	190	25
自己株式の取得による支出	△176	△0
自己株式の売却による収入	0	－
その他	△147	△148
財務活動によるキャッシュ・フロー	△691	△1,009
現金及び現金同等物に係る換算差額	48	42
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,958	6,422
現金及び現金同等物の期首残高	11,040	9,081
現金及び現金同等物の期末残高	9,081	15,504